现金流量表（Protalix BioTherapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,798,000.00 | -4,595,000.00 | 8,312,000.00 | 14,356,000.00 | 16,208,000.00 | -3,131,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 641,000.00 | 322,000.00 | 1,458,000.00 | 1,086,000.00 | 721,000.00 | 360,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,985,000.00 | 986,000.00 | 3,401,000.00 | 1,982,000.00 | 993,000.00 | 566,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -207,000.00 | -138,000.00 | -3,092,000.00 | -3,092,000.00 | -3,130,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 9,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -975,000.00 | -471,000.00 | -446,000.00 | -511,000.00 | -152,000.00 | -91,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -421,000.00 | -421,000.00 | -421,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,674,000.00 | -3,301,000.00 | -2,241,000.00 | -4,779,000.00 | -2,831,000.00 | -3,499,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,308,000.00 | 1,746,000.00 | - | - | 119,000.00 | 3,823,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 199,000.00 | -1,414,000.00 | 5,295,000.00 | 3,820,000.00 | 3,643,000.00 | 353,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,715,000.00 | 11,053,000.00 | -13,593,000.00 | -17,354,000.00 | -13,175,000.00 | -1,379,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 578,000.00 | 4,188,000.00 | -1,318,000.00 | -4,913,000.00 | 1,975,000.00 | -2,998,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -770,000.00 | -598,000.00 | -1,149,000.00 | -899,000.00 | -452,000.00 | -248,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -15,420,000.00 | -15,420,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,000.00 | -8,000.00 | -142,000.00 | -50,000.00 | -38,000.00 | -20,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -786,000.00 | -606,000.00 | -16,711,000.00 | -16,369,000.00 | 4,510,000.00 | 4,732,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 23,954,000.00 | 23,954,000.00 | 23,954,000.00 | 14,233,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 712,000.00 | 712,000.00 | 712,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 24,666,000.00 | 24,666,000.00 | 24,666,000.00 | 14,233,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,000.00 | -7,000.00 | -114,000.00 | -87,000.00 | -78,000.00 | -42,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,634,000.00 | 23,634,000.00 | 17,111,000.00 | 17,111,000.00 | 17,111,000.00 | 17,111,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -235,000.00 | 3,575,000.00 | 6,523,000.00 | 3,297,000.00 | 31,073,000.00 | 15,925,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,399,000.00 | 27,209,000.00 | 23,634,000.00 | 20,408,000.00 | 48,184,000.00 | 33,036,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 822,000.00 | - | - | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 379,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-09 | 2025-03-17 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-10 | 2024-03-14 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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