现金流量表（Dave & Buster's Entertainment Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0203 | 0203 | 0204 | 0204 | 0204 | 0204 | 0204 | 0204 | 0204 | 0204 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,700,000.00 | 41,400,000.00 | 126,900,000.00 | 90,800,000.00 | 96,000,000.00 | 70,100,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,300,000.00 | 62,800,000.00 | 208,500,000.00 | 149,900,000.00 | 98,000,000.00 | 48,900,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,300,000.00 | 4,000,000.00 | 16,000,000.00 | 15,400,000.00 | 11,900,000.00 | 6,700,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,300,000.00 | 1,000,000.00 | 17,200,000.00 | 1,600,000.00 | 16,300,000.00 | 12,100,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 16,100,000.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,200,000.00 | 5,800,000.00 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 | 11,900,000.00 | 2,800,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -600,000.00 | 8,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,700,000.00 | -2,500,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,200,000.00 | -6,200,000.00 | 3,900,000.00 | 15,500,000.00 | -13,300,000.00 | -3,700,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,000,000.00 | 1,300,000.00 | -100,000.00 | 1,600,000.00 | -1,600,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,900,000.00 | 1,800,000.00 | -1,300,000.00 | -23,000,000.00 | -23,500,000.00 | -24,500,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,300,000.00 | 700,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,600,000.00 | -3,100,000.00 | -40,500,000.00 | -22,000,000.00 | -18,500,000.00 | -23,500,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,800,000.00 | -100,000.00 | -10,700,000.00 | 6,700,000.00 | 4,900,000.00 | 3,500,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 210,600,000.00 | 108,800,000.00 | 364,200,000.00 | 267,000,000.00 | 196,200,000.00 | 92,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -229,100,000.00 | -113,000,000.00 | -330,200,000.00 | -207,600,000.00 | -133,800,000.00 | -51,200,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 400,000.00 | 200,000.00 | 1,100,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -228,700,000.00 | -112,800,000.00 | -329,100,000.00 | -207,200,000.00 | -133,400,000.00 | -50,800,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,300,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61,700,000.00 | -11,500,000.00 | -303,100,000.00 | -302,500,000.00 | -202,500,000.00 | -127,500,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 7,600,000.00 | 7,500,000.00 | 4,100,000.00 | 900,000.00 | 700,000.00 | 100,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,300,000.00 | 2,800,000.00 | 131,400,000.00 | 127,300,000.00 | 43,100,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -11,800,000.00 | -3,100,000.00 | -3,100,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -300,000.00 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,100,000.00 | -1,200,000.00 | -179,400,000.00 | -177,400,000.00 | -161,800,000.00 | -131,700,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 | 181,600,000.00 | 181,600,000.00 | 181,600,000.00 | 181,600,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,200,000.00 | -5,200,000.00 | -144,300,000.00 | -117,600,000.00 | -99,000,000.00 | -90,100,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,100,000.00 | 32,100,000.00 | 37,300,000.00 | 64,000,000.00 | 82,600,000.00 | 91,500,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,900,000.00 | 35,700,000.00 | 122,300,000.00 | 75,700,000.00 | 57,900,000.00 | 27,200,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 2,900,000.00 | 100,000.00 | 9,700,000.00 | 600,000.00 | 17,800,000.00 | 1,300,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,600,000.00 | -11,000,000.00 | 35,200,000.00 | 7,900,000.00 | 8,400,000.00 | 3,800,000.00 |
| 公告日期 | 2025-09-15 | 2025-06-10 | 2025-04-07 | 2024-12-10 | 2024-09-10 | 2024-06-12 | 2024-04-02 | 2023-12-05 | 2023-09-06 | 2023-06-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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