Pegasystems Inc (pega.o)

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现金流量表(Pegasystems Inc)

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起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-19,901,000.00-5,511,000.00-12,124,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见60,432,000.0041,088,000.0021,536,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见108,218,000.0071,005,000.0034,781,000.00
 递延所得税(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-67,000.00232,000.00-646,000.00
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,628,000.00-1,628,000.00-1,628,000.00
 汇兑损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见7,230,000.002,825,000.003,262,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,851,000.002,766,000.00-1,713,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) ---会员可见---
 应收账款及票据减少(增加)(元) ---会员可见---
 递延收入(元) ---会员可见---
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见90,562,000.00109,466,000.00136,678,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见250,697,000.00220,243,000.00180,146,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,921,000.00-1,857,000.00-604,000.00
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-417,310,000.00-291,810,000.00-161,438,000.00
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见206,232,000.0083,967,000.0029,643,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-215,999,000.00-209,700,000.00-132,399,000.00
融资活动产生的现金流量:
 回购股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-14,236,000.00-2,360,000.00-2,005,000.00
 赎回债券(元) 会员可见会员可见-会员可见---
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-7,626,000.00-5,065,000.00-2,515,000.00
 行使股票期权所得(元) ---会员可见---
 贷款收益(元) --会员可见----
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) ---会员可见---
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见48,811,000.0029,928,000.0022,419,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见26,949,000.0022,503,000.0017,899,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,591,000.00-2,842,000.00-2,803,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见232,827,000.00232,827,000.00232,827,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见66,238,000.0030,204,000.0062,843,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见299,065,000.00263,031,000.00295,670,000.00
利息支付(元) ---会员可见---
所得税支付(元) ---会员可见---
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见598,130,000.00526,062,000.00591,340,000.00
公告日期 2025-10-212025-07-222025-04-222025-02-122024-10-232024-07-242024-04-24
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院