现金流量表（Orion Engineered Carbons SA）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,000,000.00 | 47,200,000.00 | 26,700,000.00 | 103,500,000.00 | 98,600,000.00 | 72,400,000.00 | 42,300,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,100,000.00 | 60,000,000.00 | 29,300,000.00 | 115,700,000.00 | 82,800,000.00 | 54,200,000.00 | 26,300,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,300,000.00 | 6,500,000.00 | 3,500,000.00 | 15,400,000.00 | 8,300,000.00 | 4,700,000.00 | 2,100,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -12,000,000.00 | -6,000,000.00 | -4,300,000.00 | 6,300,000.00 | 5,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,100,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | -8,900,000.00 | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,400,000.00 | 300,000.00 | -500,000.00 | 5,000,000.00 | 3,200,000.00 | 4,900,000.00 | 800,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 800,000.00 | -7,400,000.00 | -5,000,000.00 | -2,200,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,600,000.00 | -5,400,000.00 | 3,500,000.00 | -7,700,000.00 | -6,300,000.00 | 6,200,000.00 | 5,700,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,200,000.00 | -39,300,000.00 | -33,200,000.00 | 131,200,000.00 | 98,100,000.00 | 99,000,000.00 | 35,400,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,200,000.00 | 5,100,000.00 | 4,200,000.00 | 1,600,000.00 | -3,800,000.00 | -8,300,000.00 | 1,400,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,200,000.00 | -6,700,000.00 | 3,200,000.00 | -17,000,000.00 | -5,300,000.00 | -23,300,000.00 | -4,800,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,800,000.00 | 61,700,000.00 | 32,400,000.00 | 345,900,000.00 | 273,700,000.00 | 206,200,000.00 | 108,100,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135,700,000.00 | -87,800,000.00 | -33,100,000.00 | -172,800,000.00 | -111,000,000.00 | -69,100,000.00 | -30,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135,700,000.00 | -87,800,000.00 | -33,100,000.00 | -172,800,000.00 | -111,000,000.00 | -69,100,000.00 | -30,500,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,900,000.00 | -6,800,000.00 | - | -65,600,000.00 | -58,900,000.00 | -49,500,000.00 | -29,300,000.00 |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | - | - | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 7,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -2,800,000.00 | -2,100,000.00 | -800,000.00 | -3,000,000.00 | -2,300,000.00 | -1,500,000.00 | -800,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,600,000.00 | -2,400,000.00 | -1,200,000.00 | -4,900,000.00 | -3,700,000.00 | -2,500,000.00 | -1,300,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -200,000.00 | -200,000.00 | -100,000.00 | -2,700,000.00 | -200,000.00 | -200,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,800,000.00 | 35,000,000.00 | 9,100,000.00 | -133,500,000.00 | -112,400,000.00 | -74,800,000.00 | -32,900,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,300,000.00 | 23,500,000.00 | 7,000,000.00 | -197,100,000.00 | -164,900,000.00 | -120,700,000.00 | -62,500,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,000.00 | -1,800,000.00 | -1,000,000.00 | 800,000.00 | -600,000.00 | 100,000.00 | 900,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,200,000.00 | 40,200,000.00 | 40,200,000.00 | 63,400,000.00 | 63,400,000.00 | 63,400,000.00 | 63,400,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,400,000.00 | -2,600,000.00 | 6,300,000.00 | -24,000,000.00 | -2,200,000.00 | 16,400,000.00 | 15,100,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,700,000.00 | 35,800,000.00 | 45,500,000.00 | 40,200,000.00 | 60,600,000.00 | 79,900,000.00 | 79,400,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -38,900,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -56,100,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,700,000.00 | 35,800,000.00 | 45,500,000.00 | 70,200,000.00 | 60,600,000.00 | 79,900,000.00 | 79,400,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-20 | 2024-11-07 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2024-02-15 | 2023-11-02 | 2023-08-09 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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