现金流量表（Orchestra BioMed Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,443,000.00 | -13,463,000.00 | -49,120,000.00 | -36,302,000.00 | -22,986,000.00 | -10,940,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,000.00 | 74,000.00 | 399,000.00 | 324,000.00 | 217,000.00 | 107,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,349,000.00 | 2,588,000.00 | 7,625,000.00 | 6,706,000.00 | 3,196,000.00 | 1,489,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | 1,151,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 68,000.00 | 45,000.00 | 312,000.00 | 18,000.00 | 311,000.00 | 294,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -679,000.00 | -524,000.00 | -3,187,000.00 | -2,708,000.00 | -1,805,000.00 | -915,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,000.00 | 31,000.00 | 131,000.00 | 139,000.00 | 98,000.00 | 44,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,000.00 | -60,000.00 | -781,000.00 | -458,000.00 | -723,000.00 | -1,497,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,000.00 | 32,000.00 | -3,000.00 | 10,000.00 | -75,000.00 | 20,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,449,000.00 | -1,277,000.00 | 145,000.00 | -348,000.00 | -1,016,000.00 | -1,795,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,125,000.00 | -497,000.00 | -2,106,000.00 | -2,018,000.00 | -1,747,000.00 | -1,019,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -235,000.00 | -63,000.00 | -693,000.00 | -516,000.00 | -341,000.00 | -169,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,320,000.00 | -13,114,000.00 | -46,127,000.00 | -35,153,000.00 | -24,871,000.00 | -14,381,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -115,000.00 | -8,000.00 | -78,000.00 | -81,000.00 | -62,000.00 | -35,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,388,000.00 | -23,736,000.00 | -142,032,000.00 | -138,073,000.00 | -99,549,000.00 | -43,494,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,788,000.00 | 29,605,000.00 | 152,797,000.00 | 115,690,000.00 | 64,200,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,285,000.00 | 5,861,000.00 | 10,687,000.00 | -22,464,000.00 | -35,411,000.00 | -43,529,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,000.00 | 18,000.00 | 254,000.00 | 101,000.00 | 97,000.00 | 11,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 45,961,000.00 | 56,810,000.00 | 56,810,000.00 | 56,810,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,000.00 | 18,000.00 | 46,215,000.00 | 56,911,000.00 | 56,907,000.00 | 56,821,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,559,000.00 | 30,559,000.00 | 19,784,000.00 | 19,784,000.00 | 19,784,000.00 | 19,784,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,846,000.00 | -7,235,000.00 | 10,775,000.00 | -706,000.00 | -3,375,000.00 | -1,089,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,713,000.00 | 23,324,000.00 | 30,559,000.00 | 19,078,000.00 | 16,409,000.00 | 18,695,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 1,119,000.00 | 1,098,000.00 | 718,000.00 | 351,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 107,000.00 | 66,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-12 | 2025-05-12 | 2025-03-31 | 2024-11-12 | 2024-08-12 | 2024-05-13 | 2024-03-27 | 2023-11-13 | 2023-08-10 | 2023-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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