现金流量表（Novo Integrated Sciences Inc）
| 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,269,444.00 | -10,067,193.00 | -8,581,898.00 | -3,936,736.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,059,875.00 | 6,105,287.00 | 5,369,659.00 | 2,076,679.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 205,349.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 385,335.00 | 385,335.00 | 121,774.00 | 60,887.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 215,206.00 | -12,652.00 | 35,681.00 | 39,301.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,699,690.00 | 2,045,829.00 | 1,840,839.00 | 1,348,896.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -255,781.00 | -92,260.00 | -78,898.00 | -157,118.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 210,382.00 | 333,724.00 | 6,143.00 | 1,471.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -597,191.00 | -308,907.00 | 57,936.00 | 28,174.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,770,589.00 | 154,542.00 | 299,881.00 | 321,961.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,532.00 | 36,370.00 | 177,144.00 | 140,713.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -762,852.00 | -594,618.00 | -405,082.00 | -202,465.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,243,315.00 | -2,014,543.00 | -1,156,821.00 | -278,237.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -49,224.00 | -18,870.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -49,224.00 | -18,870.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 1,795,000.00 | 1,795,000.00 | 1,795,000.00 | 1,795,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,285,903.00 | 925,306.00 | 445,235.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,130.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 532,600.00 | 451,000.00 | 131,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,811,108.00 | -2,868,537.00 | -2,971,640.00 | -2,826,258.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,405.00 | -6,435.00 | -4,299.00 | -2,763.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 763,860.00 | 296,334.00 | -604,704.00 | -1,034,021.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -233,685.00 | 22,403.00 | 192,576.00 | 12,271.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,178,687.00 | 2,178,687.00 | 2,178,687.00 | 2,178,687.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,762,364.00 | -1,714,676.00 | -1,568,949.00 | -1,299,987.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 416,323.00 | 464,011.00 | 609,738.00 | 878,700.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 432,094.00 | 343,878.00 | 275,990.00 | 186,911.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,393,851.00 | 13,026,383.00 | 12,333,156.00 | 1,390,380.00 |
| 公告日期 | 2024-12-18 | 2024-07-19 | 2024-04-15 | 2024-01-22 | 2023-12-14 | 2023-07-17 | 2023-05-26 | 2023-05-24 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |