现金流量表（Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,925,000.00 | 15,716,000.00 | 7,755,000.00 | 23,243,000.00 | 17,363,000.00 | 10,291,000.00 | 4,407,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,998,000.00 | 15,153,000.00 | 7,451,000.00 | 28,906,000.00 | 21,426,000.00 | 14,216,000.00 | 7,062,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,900,000.00 | 838,000.00 | 406,000.00 | 1,360,000.00 | 1,046,000.00 | 713,000.00 | 357,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 390,000.00 | -3,000.00 | 90,000.00 | 1,268,000.00 | 930,000.00 | 871,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,519,000.00 | -1,639,000.00 | -430,000.00 | -1,475,000.00 | 231,000.00 | 149,000.00 | 218,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 379,000.00 | 104,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -146,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,923,000.00 | 1,908,000.00 | 3,183,000.00 | -5,504,000.00 | -2,953,000.00 | -2,297,000.00 | 2,381,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -757,000.00 | 453,000.00 | -67,000.00 | 250,000.00 | -1,680,000.00 | 539,000.00 | 526,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,318,000.00 | 1,358,000.00 | 1,135,000.00 | 315,000.00 | 2,188,000.00 | 3,358,000.00 | 2,296,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,023,000.00 | 3,883,000.00 | -1,776,000.00 | 10,350,000.00 | 2,202,000.00 | 9,270,000.00 | 6,771,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,404,000.00 | -752,000.00 | -1,075,000.00 | 6,327,000.00 | -3,799,000.00 | -1,731,000.00 | -2,710,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -381,000.00 | -107,000.00 | -82,000.00 | -832,000.00 | -913,000.00 | -534,000.00 | -109,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,280,000.00 | 36,847,000.00 | 16,624,000.00 | 64,606,000.00 | 36,159,000.00 | 34,857,000.00 | 21,207,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,016,000.00 | -22,183,000.00 | -11,734,000.00 | -36,568,000.00 | -23,241,000.00 | -16,978,000.00 | -10,413,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 107,000.00 | 76,000.00 | 72,000.00 | 21,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -839,000.00 | -371,000.00 | -111,000.00 | -1,525,000.00 | -1,133,000.00 | -859,000.00 | -883,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,000.00 | 41,000.00 | 38,000.00 | 36,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,808,000.00 | -22,510,000.00 | -11,807,000.00 | -37,950,000.00 | -24,298,000.00 | -17,765,000.00 | -11,275,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | - | - | - | - | - | - | - | -181,000.00 | -181,000.00 | -86,000.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,585,000.00 | -27,306,000.00 | -25,028,000.00 | -9,089,000.00 | -6,816,000.00 | -4,543,000.00 | -2,272,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 10,600,000.00 | 7,400,000.00 | 16,400,000.00 | -8,000,000.00 | -6,000,000.00 | -4,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -18,000.00 | -18,000.00 | -18,000.00 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,896,000.00 | -1,785,000.00 | -893,000.00 | -3,083,000.00 | -2,327,000.00 | -1,537,000.00 | -760,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,899,000.00 | -21,709,000.00 | -9,539,000.00 | -20,353,000.00 | -15,324,000.00 | -10,166,000.00 | -5,032,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,342,000.00 | 18,342,000.00 | 18,342,000.00 | 12,039,000.00 | 12,039,000.00 | 12,039,000.00 | 12,039,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,427,000.00 | -7,372,000.00 | -4,722,000.00 | 6,303,000.00 | -3,463,000.00 | 6,926,000.00 | 4,900,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,915,000.00 | 10,970,000.00 | 13,620,000.00 | 18,342,000.00 | 8,576,000.00 | 18,965,000.00 | 16,939,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,052,000.00 | 1,950,000.00 | 896,000.00 | 1,305,000.00 | 2,475,000.00 | 1,644,000.00 | 762,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,264,000.00 | 6,466,000.00 | 5,000.00 | 5,048,000.00 | 5,006,000.00 | 2,625,000.00 | 2,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,657,000.00 | 15,023,000.00 | 13,333,000.00 | 29,019,000.00 | 23,324,000.00 | 4,544,000.00 | 6,883,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-06 | 2024-12-12 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-08 | 2023-12-07 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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