现金流量表（Metalla Royalty & Streaming Ltd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,223,000.00 | -1,732,000.00 | -5,837,000.00 | -3,970,000.00 | -1,843,000.00 | -1,356,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,284,000.00 | 763,000.00 | 2,389,000.00 | 1,700,000.00 | 913,000.00 | 399,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,189,000.00 | 549,000.00 | 2,255,000.00 | 1,968,000.00 | 1,467,000.00 | 897,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | - | 2,355,000.00 | 2,355,000.00 | 1,302,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | - | - | 215,000.00 | 130,000.00 | 69,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | -5,093,000.00 | -5,093,000.00 | -5,093,000.00 | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 976,000.00 | 891,000.00 | 2,162,000.00 | 1,562,000.00 | 2,261,000.00 | 157,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | - | - | 40,000.00 | 6,000.00 | -3,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -222,000.00 | -141,000.00 | 485,000.00 | 274,000.00 | 182,000.00 | 72,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 479,000.00 | 462,000.00 | 2,554,000.00 | 1,942,000.00 | 615,000.00 | 301,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,000.00 | -9,000.00 | 854,000.00 | 326,000.00 | 611,000.00 | 270,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 707,000.00 | 618,000.00 | -262,000.00 | -507,000.00 | 84,000.00 | -93,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,008,000.00 | -3,704,000.00 | -1,344,000.00 | 470,000.00 | 328,000.00 | -550,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,670,000.00 | -2,303,000.00 | 518,000.00 | 1,283,000.00 | 963,000.00 | 163,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 4,972,000.00 | 4,972,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -2,084,000.00 | -673,000.00 | -8,777,000.00 | -7,374,000.00 | -2,850,000.00 | -2,818,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,000.00 | 72,000.00 | 220,000.00 | 161,000.00 | 117,000.00 | 54,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,977,000.00 | -601,000.00 | -3,585,000.00 | -2,241,000.00 | 2,267,000.00 | -2,764,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 4,142,000.00 | 4,435,000.00 | 4,409,000.00 | 3,251,000.00 |
| 股息支付(元) | - | - | - | - | - | - | -1,195,000.00 | -1,195,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 442,000.00 | 298,000.00 | 298,000.00 | 107,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -228,000.00 | -85,000.00 | 9,440,000.00 | -999,000.00 | -674,000.00 | -450,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -228,000.00 | -85,000.00 | 12,829,000.00 | 2,539,000.00 | 4,033,000.00 | 2,908,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -172,000.00 | -133,000.00 | -210,000.00 | -240,000.00 | -108,000.00 | -59,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,107,000.00 | 14,107,000.00 | 4,555,000.00 | 4,555,000.00 | 4,555,000.00 | 4,555,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,047,000.00 | -3,122,000.00 | 9,552,000.00 | 1,341,000.00 | 7,155,000.00 | 248,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,060,000.00 | 10,985,000.00 | 14,107,000.00 | 5,896,000.00 | 11,710,000.00 | 4,803,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-27 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 | 2024-03-28 | 2023-11-13 | 2023-08-11 | 2023-05-12 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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