现金流量表（Magic Software Enterprises Ltd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,669,000.00 | 9,989,000.00 | 42,502,000.00 | 33,198,000.00 | 24,513,000.00 | 11,835,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,106,000.00 | 4,889,000.00 | 20,553,000.00 | 15,423,000.00 | 9,868,000.00 | 5,052,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,195,000.00 | 584,000.00 | 3,798,000.00 | 1,831,000.00 | 1,231,000.00 | 622,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,559,000.00 | -754,000.00 | - | -2,380,000.00 | -2,257,000.00 | 1,351,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 13,000.00 | - | 23,000.00 | -5,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 389,000.00 | 170,000.00 | - | - | 906,000.00 | 731,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,089,000.00 | -819,000.00 | 1,533,000.00 | 2,055,000.00 | 459,000.00 | 76,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | -6,572,000.00 | - | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,971,000.00 | 2,376,000.00 | 12,840,000.00 | 23,143,000.00 | 8,892,000.00 | -4,161,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,735,000.00 | 2,721,000.00 | -6,332,000.00 | -9,205,000.00 | -5,405,000.00 | -4,211,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,904,000.00 | 8,508,000.00 | 3,779,000.00 | 1,408,000.00 | 4,439,000.00 | 7,458,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -3,109,000.00 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,379,000.00 | 27,677,000.00 | 68,992,000.00 | 65,496,000.00 | 42,641,000.00 | 18,753,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -618,000.00 | -280,000.00 | -1,618,000.00 | -839,000.00 | -625,000.00 | -431,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 15,000.00 | 54,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,483,000.00 | -748,000.00 | -3,183,000.00 | -2,341,000.00 | -1,434,000.00 | -711,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 521,000.00 | 997,000.00 | 4,110,000.00 | 3,532,000.00 | 3,004,000.00 | -269,000.00 |
| 贷款偿还(元) | - | - | - | - | - | - | 909,000.00 | 835,000.00 | 541,000.00 | 323,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 968,000.00 | -1,000,000.00 | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,248,000.00 | -249,000.00 | -25,564,000.00 | -15,585,000.00 | -15,585,000.00 | -10,151,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,361,000.00 | - | -2,324,000.00 | -17,956,000.00 | -17,330,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,221,000.00 | -1,265,000.00 | -27,616,000.00 | -32,331,000.00 | -31,419,000.00 | -11,239,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -25,018,000.00 | -6,574,000.00 | - | -12,478,000.00 | -10,742,000.00 | -7,323,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,210,000.00 | -2,086,000.00 | -34,853,000.00 | -34,723,000.00 | -17,472,000.00 | -1,526,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | 22,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,707,000.00 | 5,006,000.00 | 28,471,000.00 | 49,467,000.00 | 49,463,000.00 | 23,749,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -140,000.00 | -314,000.00 | -5,243,000.00 | -5,073,000.00 | -5,073,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,956,000.00 | -1,460,000.00 | -5,690,000.00 | -4,096,000.00 | -2,720,000.00 | -1,380,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,617,000.00 | -5,428,000.00 | -17,293,000.00 | -6,903,000.00 | 13,456,000.00 | 13,520,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,842,000.00 | -1,124,000.00 | -1,202,000.00 | -3,621,000.00 | -3,121,000.00 | -1,590,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105,943,000.00 | 105,943,000.00 | 83,062,000.00 | 83,062,000.00 | 83,062,000.00 | 83,062,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,699,000.00 | 19,860,000.00 | 22,881,000.00 | 22,641,000.00 | 21,557,000.00 | 19,444,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,642,000.00 | 125,803,000.00 | 105,943,000.00 | 105,703,000.00 | 104,619,000.00 | 102,506,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 3,208,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 15,886,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -11,457,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-21 | 2025-05-15 | 2024-11-18 | 2024-08-14 | 2024-05-16 | 2024-05-13 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-18 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |