现金流量表（Mayville Engineering Co Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,023,000.00 | 3,241,000.00 | 7,844,000.00 | 5,617,000.00 | 4,185,000.00 | 2,571,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,645,000.00 | 9,254,000.00 | 35,080,000.00 | 25,498,000.00 | 15,891,000.00 | 7,880,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,946,000.00 | 1,473,000.00 | -12,604,000.00 | -13,678,000.00 | -15,055,000.00 | 903,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -152,000.00 | -263,000.00 | 323,000.00 | 404,000.00 | 47,000.00 | 38,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000.00 | 2,000.00 | -526,000.00 | -342,000.00 | -135,000.00 | -138,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,845,000.00 | 1,284,000.00 | 4,099,000.00 | 3,550,000.00 | 2,328,000.00 | 1,369,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,130,000.00 | 1,923,000.00 | 13,441,000.00 | 7,818,000.00 | 4,839,000.00 | 2,749,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,951,000.00 | -199,000.00 | 532,000.00 | -769,000.00 | -897,000.00 | 110,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,420,000.00 | -12,870,000.00 | 7,791,000.00 | -6,819,000.00 | -11,071,000.00 | -16,265,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,391,000.00 | 6,727,000.00 | -9,438,000.00 | -4,134,000.00 | -3,061,000.00 | -2,290,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,829,000.00 | -203,000.00 | -6,559,000.00 | -3,911,000.00 | -1,915,000.00 | -2,105,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,388,000.00 | 256,000.00 | 164,000.00 | 246,000.00 | -1,237,000.00 | -865,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,900,000.00 | 10,625,000.00 | 40,363,000.00 | 13,696,000.00 | -5,865,000.00 | -6,043,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,874,000.00 | -2,775,000.00 | -16,598,000.00 | -9,814,000.00 | -6,320,000.00 | -2,408,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,000.00 | 107,000.00 | 1,059,000.00 | 753,000.00 | 153,000.00 | 153,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -88,593,000.00 | -88,593,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,767,000.00 | -2,668,000.00 | -104,132,000.00 | -97,654,000.00 | -6,167,000.00 | -2,255,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -306,000.00 | -195,000.00 | -6,673,000.00 | -5,877,000.00 | -575,000.00 | -286,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -998,000.00 | - | -2,661,000.00 | -2,661,000.00 | -1,661,000.00 | -661,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 345,000.00 | 345,000.00 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,431,000.00 | -7,675,000.00 | 75,257,000.00 | 96,176,000.00 | 105,706,000.00 | 9,340,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | -1,205,000.00 | -1,206,000.00 | -1,248,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,101,000.00 | -790,000.00 | -404,000.00 | -296,000.00 | -192,000.00 | -96,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,491,000.00 | -8,315,000.00 | 64,314,000.00 | 86,136,000.00 | 102,030,000.00 | 8,297,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 672,000.00 | 672,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -358,000.00 | -358,000.00 | 545,000.00 | 2,178,000.00 | 89,998,000.00 | -1,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 314,000.00 | 314,000.00 | 672,000.00 | 2,305,000.00 | 90,125,000.00 | 126,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,577,000.00 | 2,094,000.00 | - | - | 3,383,000.00 | 112,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 796,000.00 | 2,000.00 | - | - | 278,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,492,000.00 | 1,650,000.00 | - | - | 4,783,000.00 | 2,500,000.00 |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,534,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-06 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 | 2024-03-06 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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