现金流量表（Monarch Casino & Resort Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,558,000.00 | 40,957,000.00 | 18,275,000.00 | 82,448,000.00 | 64,246,000.00 | 40,083,000.00 | 17,670,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,994,000.00 | 24,891,000.00 | 12,487,000.00 | 47,601,000.00 | 35,459,000.00 | 23,262,000.00 | 11,644,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,589,000.00 | 3,551,000.00 | 1,778,000.00 | 7,476,000.00 | 4,896,000.00 | 2,750,000.00 | 1,474,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 234,000.00 | 132,000.00 | 44,000.00 | 194,000.00 | 145,000.00 | 44,000.00 | 13,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 68,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 268,000.00 | 63,000.00 | -37,000.00 | 159,000.00 | 88,000.00 | 58,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 39,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45,000.00 | -485,000.00 | 248,000.00 | -56,000.00 | 374,000.00 | 392,000.00 | 625,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,598,000.00 | 2,513,000.00 | 7,190,000.00 | 21,525,000.00 | 22,907,000.00 | 21,919,000.00 | 29,527,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -136,000.00 | 1,997,000.00 | 1,681,000.00 | -2,618,000.00 | -1,546,000.00 | 1,462,000.00 | 1,549,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,774,000.00 | -5,694,000.00 | -1,644,000.00 | 8,674,000.00 | 5,118,000.00 | 616,000.00 | 829,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,399,000.00 | -5,348,000.00 | -1,743,000.00 | 7,536,000.00 | 2,692,000.00 | -2,681,000.00 | -1,802,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,910,000.00 | 62,593,000.00 | 38,287,000.00 | 173,046,000.00 | 134,409,000.00 | 87,915,000.00 | 61,534,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,872,000.00 | -30,974,000.00 | -17,622,000.00 | -49,005,000.00 | -32,164,000.00 | -23,202,000.00 | -14,777,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 170,000.00 | 97,000.00 | 91,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,417,000.00 | 261,000.00 | -310,000.00 | -2,391,000.00 | -2,554,000.00 | -2,508,000.00 | -414,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,382,000.00 | -30,664,000.00 | -17,883,000.00 | -51,226,000.00 | -34,621,000.00 | -25,619,000.00 | -15,191,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -60,031,000.00 | -50,355,000.00 | -19,574,000.00 | -5,028,000.00 | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,742,000.00 | -11,229,000.00 | -5,676,000.00 | -112,819,000.00 | -107,093,000.00 | -101,349,000.00 | -95,608,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,777,000.00 | 2,340,000.00 | 1,007,000.00 | 2,573,000.00 | 1,652,000.00 | 1,473,000.00 | 1,015,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,500,000.00 | 17,500,000.00 | - | -1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 34,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -2,013,000.00 | -38,000.00 | -38,000.00 | -464,000.00 | -208,000.00 | -99,000.00 | -99,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72,509,000.00 | -41,782,000.00 | -24,281,000.00 | -117,238,000.00 | -104,649,000.00 | -65,975,000.00 | -50,692,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,361,000.00 | 43,361,000.00 | 43,361,000.00 | 38,779,000.00 | 38,779,000.00 | 38,779,000.00 | 38,779,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,981,000.00 | -9,853,000.00 | -3,877,000.00 | 4,582,000.00 | -4,861,000.00 | -3,679,000.00 | -4,349,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,380,000.00 | 33,508,000.00 | 39,484,000.00 | 43,361,000.00 | 33,918,000.00 | 35,100,000.00 | 34,430,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 583,000.00 | 286,000.00 | 78,000.00 | 1,968,000.00 | 1,810,000.00 | 1,342,000.00 | 522,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 18,740,000.00 | 12,740,000.00 | - | 25,626,000.00 | 20,306,000.00 | 14,766,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | 23,758,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-10-28 | 2025-07-29 | 2025-05-02 | 2025-03-03 | 2024-11-08 | 2024-08-08 | 2024-05-07 | 2024-02-28 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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