现金流量表（Monterey Capital Acquisition Corp Unit Cons of 1 CL A + 1 Wt +1 ）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,218,047.00 | -9,631,284.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,069,362.00 | -1,034,171.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,990,000.00 | 9,580,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,333.00 | 2,500.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | - | - | 60,000.00 | 30,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | - | 431,573.00 | 224,683.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,229,830.00 | 446,021.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -612,339.00 | -382,251.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | 2,567,092.00 | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | - | -1,933,695.00 | -977,147.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 271,407.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 904,804.00 | -977,147.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | - | 会员可见 | -2,567,092.00 | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 垫款增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 565,030.00 | 380,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,933,695.00 | 977,147.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -68,367.00 | 1,357,147.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,947.00 | 5,947.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 224,098.00 | -2,251.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 230,045.00 | 3,696.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,471,484.00 | 1,736,635.00 |
| 公告日期 | 2025-09-16 | 2025-08-25 | 2025-08-04 | 2024-12-16 | 2024-08-14 | 2024-05-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
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