现金流量表（Lithium Americas (Argentina) Corp）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,032,000.00 | 19,410,000.00 | -6,399,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 312,000.00 | 1,229,000.00 | 573,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,704,000.00 | 3,430,000.00 | 1,244,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,528,000.00 | -2,264,000.00 | -2,264,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,551,000.00 | -42,914,000.00 | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,944,000.00 | -5,615,000.00 | -1,582,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,161,000.00 | 224,000.00 | -9,604,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 463,000.00 | -825,000.00 | -233,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,861,000.00 | -3,861,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,705,000.00 | 267,000.00 | -762,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -23,627,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,952,000.00 | -30,919,000.00 | -19,027,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,553,000.00 | -59,972,000.00 | -11,582,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -2,389,000.00 | -574,000.00 | -161,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | 155,000,000.00 | 100,000,000.00 | - |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,680,000.00 | -62,230,000.00 | -37,730,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | -3,211,000.00 | -3,211,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -118,345,000.00 | -1,159,000.00 | 74,284,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,178,000.00 | -27,146,000.00 | 24,811,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | 会员可见 | 157,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 646,000.00 | -309,000.00 | 99,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 301,821,000.00 | 303,171,000.00 | 319,975,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 302,626,000.00 | 303,018,000.00 | 320,230,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,944,000.00 | 5,615,000.00 | 1,582,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | - | -275,499,000.00 | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 194,471,000.00 | 194,471,000.00 | 194,471,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 228,440,000.00 | 250,568,000.00 | 327,596,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,412,000.00 | 445,039,000.00 | 522,067,000.00 |
| 公告日期 | 2024-11-06 | 2024-08-13 | 2024-05-14 | 2024-03-21 | 2023-11-08 | 2023-08-11 | 2023-05-17 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |