现金流量表（KalVista Pharmaceuticals Inc）
| 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0430 | 0430 | 0430 | 0430 | 0430 | 0430 | 0430 | 0430 | 0430 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | -40,443,000.00 | -126,644,000.00 | -81,995,000.00 | -52,967,000.00 | -25,317,000.00 | -92,907,000.00 | -66,602,000.00 | -45,299,000.00 | -23,042,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 229,000.00 | 908,000.00 | 685,000.00 | 473,000.00 | 255,000.00 | 1,706,000.00 | 1,420,000.00 | 1,009,000.00 | 549,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,040,000.00 | 21,915,000.00 | 9,172,000.00 | 6,461,000.00 | 3,254,000.00 | 9,922,000.00 | 7,481,000.00 | 5,148,000.00 | 2,642,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | - | - | -739,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000.00 |
| 投资损益(元) | -317,000.00 | -1,325,000.00 | -1,130,000.00 | -909,000.00 | -314,000.00 | 139,000.00 | 84,000.00 | 85,000.00 | - |
| 汇兑损益(元) | -414,000.00 | 760,000.00 | 596,000.00 | 811,000.00 | -395,000.00 | -1,618,000.00 | -1,339,000.00 | - | 426,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,000.00 | -12,000.00 | -11,000.00 | -13,000.00 | 6,000.00 | 84,000.00 | 52,000.00 | 42,000.00 | 23,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,036,000.00 | 7,638,000.00 | -5,309,000.00 | -3,348,000.00 | -3,087,000.00 | 4,374,000.00 | 6,489,000.00 | -7,137,000.00 | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | 3,650,000.00 | 1,935,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,502,000.00 | 4,320,000.00 | -1,778,000.00 | 163,000.00 | 108,000.00 | 1,107,000.00 | -1,911,000.00 | -81,000.00 | -678,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,776,000.00 | 3,209,000.00 | 5,644,000.00 | 2,774,000.00 | -1,240,000.00 | 1,932,000.00 | 1,701,000.00 | -14,000.00 | -1,043,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,570,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,220,000.00 | -89,231,000.00 | -74,126,000.00 | -46,555,000.00 | -26,730,000.00 | -75,261,000.00 | -52,625,000.00 | -43,336,000.00 | -22,742,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -21,000.00 | -42,000.00 | -27,000.00 | -8,000.00 | -6,000.00 | -1,196,000.00 | -1,127,000.00 | -1,112,000.00 | -920,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,102,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,066,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -983,000.00 | -189,231,000.00 | -47,687,000.00 | -29,537,000.00 | -25,767,000.00 | -98,246,000.00 | -63,757,000.00 | -10,102,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 38,166,000.00 | 104,554,000.00 | 89,181,000.00 | 77,714,000.00 | 45,386,000.00 | 140,857,000.00 | 112,509,000.00 | 61,356,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,162,000.00 | -84,719,000.00 | 41,467,000.00 | 48,169,000.00 | 19,613,000.00 | 41,415,000.00 | 47,625,000.00 | 50,142,000.00 | 30,044,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | 3,000,000.00 | 97,591,000.00 | 616,000.00 | 332,000.00 | 204,000.00 | 57,031,000.00 | 57,064,000.00 | 336,000.00 | 168,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | 1,085,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | 53,123,000.00 | - | - | - | 1,085,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,000.00 | 150,714,000.00 | 616,000.00 | 332,000.00 | 204,000.00 | 58,116,000.00 | 58,149,000.00 | 336,000.00 | 168,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 117,000.00 | -1,213,000.00 | -1,139,000.00 | -518,000.00 | 84,000.00 | 1,236,000.00 | 1,168,000.00 | 711,000.00 | -339,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 31,789,000.00 | 56,238,000.00 | 56,238,000.00 | 56,238,000.00 | 56,238,000.00 | 30,732,000.00 | 30,732,000.00 | 30,732,000.00 | 30,732,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 59,000.00 | -24,449,000.00 | -33,182,000.00 | 1,428,000.00 | -6,829,000.00 | 25,506,000.00 | 54,317,000.00 | 7,853,000.00 | 7,131,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 31,848,000.00 | 31,789,000.00 | 23,056,000.00 | 57,666,000.00 | 49,409,000.00 | 56,238,000.00 | 85,049,000.00 | 38,585,000.00 | 37,863,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | 193,000.00 | - | 9,000.00 | - | 1,239,000.00 | 1,192,000.00 | 1,324,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,336,000.00 |
| 公告日期 | 2024-09-05 | 2024-07-11 | 2024-03-11 | 2023-12-07 | 2023-09-07 | 2023-07-10 | 2023-03-09 | 2022-12-08 | 2022-09-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |