现金流量表（Ituran Location and Control Ltd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,578,000.00 | 13,593,000.00 | 50,344,000.00 | 37,905,000.00 | 24,861,000.00 | 11,953,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,651,000.00 | 5,298,000.00 | 21,068,000.00 | 15,661,000.00 | 10,051,000.00 | 4,905,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,680,000.00 | 762,000.00 | 2,507,000.00 | 2,281,000.00 | 1,590,000.00 | 861,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -6,544,000.00 | - | - | - | - | -2,780,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,237,000.00 | -790,000.00 | -3,125,000.00 | -1,695,000.00 | -1,394,000.00 | -603,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95,000.00 | 36,000.00 | 89,000.00 | 35,000.00 | 46,000.00 | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,000.00 | -104,000.00 | 89,000.00 | - | -53,000.00 | 1,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,000.00 | 81,000.00 | 706,000.00 | 879,000.00 | 627,000.00 | 359,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,529,000.00 | 521,000.00 | 1,102,000.00 | 901,000.00 | -609,000.00 | -159,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | -4,840,000.00 | -26,000.00 | -1,795,000.00 | -2,952,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,816,000.00 | -470,000.00 | -1,863,000.00 | -2,953,000.00 | 939,000.00 | 3,665,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 372,000.00 | 1,264,000.00 | 5,703,000.00 | 4,768,000.00 | 5,227,000.00 | 2,729,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,567,000.00 | -3,949,000.00 | 624,000.00 | -548,000.00 | -3,431,000.00 | -3,536,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,340,000.00 | 11,402,000.00 | 77,218,000.00 | 55,439,000.00 | 34,902,000.00 | 17,395,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,309,000.00 | -3,131,000.00 | -14,243,000.00 | -10,193,000.00 | -6,282,000.00 | -2,903,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 293,000.00 | 156,000.00 | 199,000.00 | 144,000.00 | 58,000.00 | 18,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,000.00 | 64,000.00 | -100,000.00 | -140,000.00 | -45,000.00 | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -323,000.00 | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,458,000.00 | -569,000.00 | -2,762,000.00 | -2,390,000.00 | -1,668,000.00 | -579,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,451,000.00 | -3,480,000.00 | -17,229,000.00 | -12,579,000.00 | -7,937,000.00 | -3,464,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | - | - | - | - | - | - | -6,613,000.00 | -6,613,000.00 | -4,717,000.00 | -1,200,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,163,000.00 | -6,404,000.00 | -14,888,000.00 | -11,945,000.00 | -7,304,000.00 | -3,592,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | -11,732,000.00 | -11,488,000.00 | -7,907,000.00 | -4,142,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -331,000.00 | -273,000.00 | 299,000.00 | 1,486,000.00 | 185,000.00 | 1,139,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,494,000.00 | -6,677,000.00 | -32,934,000.00 | -28,560,000.00 | -19,743,000.00 | -7,795,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,619,000.00 | -644,000.00 | -1,471,000.00 | -2,271,000.00 | -867,000.00 | -710,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,434,000.00 | 53,434,000.00 | 27,850,000.00 | 27,850,000.00 | 27,850,000.00 | 27,850,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,776,000.00 | 601,000.00 | 25,584,000.00 | 12,029,000.00 | 6,355,000.00 | 5,426,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,210,000.00 | 54,035,000.00 | 53,434,000.00 | 39,879,000.00 | 34,205,000.00 | 33,276,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-19 | 2025-05-28 | 2025-04-21 | 2024-11-21 | 2024-08-19 | 2024-05-28 | 2024-04-18 | 2023-11-27 | 2023-08-15 | 2023-05-24 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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