Immutep Ltd ADR (immp.o)

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现金流量表(Immutep Ltd ADR)

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2023年年报2023年三季报2023年中报2023年一季报2022年年报2022年三季报2022年中报2022年一季报
起始日期 2023-07-012023-07-012023-07-012023-07-012022-07-012022-07-012022-07-012022-07-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 06300630063006300630063006300630
原始币种 澳大利亚元澳大利亚元澳大利亚元澳大利亚元澳大利亚元澳大利亚元澳大利亚元澳大利亚元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 基于股票的补偿费(元) -42,448,779.00----39,991,402.00---
 投资损益(元) 3,695,594.002,718,000.001,976,000.001,025,000.00917,997.00499,000.00--
 经营业务调整其他项目(元) 3,961,965.00-29,640,000.00-19,911,000.00-13,880,000.003,738,126.00-28,035,000.00-17,288,000.00-9,099.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -30,009.00----20,541.00---
 应收利息减少(增加)(元) ------303,000.00121.00
 应付利息增加(减少)(元) --------29.00
 经营业务其他项目(元) --409,000.00-409,000.00---3,615,000.002,659.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,821,229.00-27,331,000.00-18,344,000.00-12,855,000.00-35,355,820.00-27,536,000.00-13,370,000.00-6,348.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -29,215.00-20,000.00-17,000.00-10,000.00-82,735.00-44,000.00-43,000.00-10.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -903,154.00-------
 投资支付现金(元) --86,000.00-86,000.00-----
 收购附属公司(元) -20,086,308.00-------
 投资业务其他项目(元) --884,000.00-328,000.00-328,000.00-16,000.0016,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -21,018,677.00-990,000.00-431,000.00-338,000.00-82,735.00-28,000.00-27,000.00-10.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 100,235,538.00---80,082,752.00---
 贷款收益(元) --7,000.007,000.00----
 发行费用相关(元) -4,883,467.00----3,848,741.00---
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) --188,000.00----150,000.00-104,000.00-
 筹资业务其他项目(元) -172,001.00-296,000.00-436,000.00-367,000.00-211,974.00---51.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 95,180,070.00-484,000.00-429,000.00-360,000.0076,022,037.00-150,000.00-104,000.00-51.00
汇率变动影响(元) ---479,000.00----356.00
期间变动其他项目(元) -967,733.00801,000.00-279,000.002,839,106.002,920,000.001,881,000.00-
现金及现金等价物期初余额(元) 123,417,716.00123,418,000.00123,418,000.00123,418,000.0079,995,129.0079,995,000.0079,995,000.0079,995.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 39,340,164.00-28,805,000.00-19,683,000.00-13,553,000.0040,583,481.00-27,714,000.00-13,500,000.00-6,053.00
现金及现金等价物期末余额(元) 161,790,147.0095,414,000.00103,735,000.00110,144,000.00123,417,716.0055,201,000.0068,376,000.0073,942.00
补充资料其他项目(元) --110,140,000.00--136,752,000.00--
公告日期 2024-10-222024-04-302024-01-302023-11-012023-10-242023-04-282023-01-312022-10-26
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
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核数师

前瞻产业研究院