现金流量表（Independence Contract Drilling Inc）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,746,000.00 | -4,149,000.00 | 12,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,538,000.00 | 25,860,000.00 | 13,259,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,639,000.00 | 2,852,000.00 | 1,672,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,427,000.00 | - | 31,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,397,000.00 | -371,000.00 | -13,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 539,000.00 | 1,993,000.00 | -14,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,202,000.00 | 11,619,000.00 | 11,619,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -419,000.00 | -208,000.00 | -35,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,330,000.00 | 157,000.00 | 324,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,724,000.00 | 5,265,000.00 | -2,094,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,289,000.00 | -7,964,000.00 | -11,203,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,548,000.00 | 35,054,000.00 | 13,558,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,635,000.00 | -31,164,000.00 | -18,835,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,135,000.00 | 1,546,000.00 | 748,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,500,000.00 | -29,618,000.00 | -18,087,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | -34,000.00 | -34,000.00 | -34,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,811,000.00 | -3,311,000.00 | 6,987,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,485,000.00 | -1,833,000.00 | -1,035,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,330,000.00 | -5,178,000.00 | 5,918,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,326,000.00 | 5,326,000.00 | 5,326,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 718,000.00 | 258,000.00 | 1,389,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,044,000.00 | 5,584,000.00 | 6,715,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2024-11-19 | 2024-08-07 | 2024-05-01 | 2024-02-28 | 2023-11-01 | 2023-08-03 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |