现金流量表（Helius Medical Technologies Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,128,000.00 | -2,516,000.00 | -8,850,000.00 | -7,805,000.00 | -4,142,000.00 | -2,494,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,000.00 | 16,000.00 | 162,000.00 | 141,000.00 | 99,000.00 | 51,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 767,000.00 | 401,000.00 | 1,629,000.00 | 1,228,000.00 | 825,000.00 | 405,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,000.00 | -19,000.00 | 154,000.00 | 161,000.00 | 8,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,875,000.00 | -1,142,000.00 | -2,966,000.00 | -2,051,000.00 | -2,444,000.00 | -1,221,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 428,000.00 | 288,000.00 | -286,000.00 | -71,000.00 | -254,000.00 | 5,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,000.00 | 10,000.00 | 52,000.00 | 38,000.00 | 25,000.00 | 12,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -349,000.00 | 92,000.00 | 137,000.00 | 66,000.00 | 18,000.00 | -28,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 236,000.00 | 126,000.00 | -193,000.00 | 559,000.00 | 528,000.00 | 247,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,000.00 | 66,000.00 | -44,000.00 | -23,000.00 | -74,000.00 | 60,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 609,000.00 | 284,000.00 | -103,000.00 | -130,000.00 | -53,000.00 | 213,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,000.00 | -10,000.00 | -35,000.00 | -24,000.00 | -14,000.00 | -3,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -566,000.00 | -586,000.00 | -20,000.00 | -431,000.00 | -426,000.00 | -424,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,000.00 | -11,000.00 | -53,000.00 | -40,000.00 | -26,000.00 | -13,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,892,000.00 | -3,001,000.00 | -10,416,000.00 | -8,382,000.00 | -5,930,000.00 | -3,190,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -5,000.00 | -5,000.00 | -29,000.00 | -26,000.00 | -20,000.00 | -19,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -5,000.00 | -5,000.00 | -29,000.00 | -26,000.00 | -20,000.00 | -19,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,961,000.00 | 1,374,000.00 | 500,000.00 | 284,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,000.00 | 162,000.00 | 642,000.00 | 207,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -850,000.00 | -73,000.00 | -65,000.00 | -36,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 4,829,000.00 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,103,000.00 | 1,463,000.00 | 1,077,000.00 | 455,000.00 | - | - |
| 汇率变动影响(元) | - | - | 会员可见 | - | -1,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,182,000.00 | 5,182,000.00 | 14,549,000.00 | 14,549,000.00 | 14,549,000.00 | 14,549,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,205,000.00 | -1,544,000.00 | -9,367,000.00 | -7,953,000.00 | -5,950,000.00 | -3,209,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,387,000.00 | 3,638,000.00 | 5,182,000.00 | 6,596,000.00 | 8,599,000.00 | 11,340,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 383,000.00 | 233,000.00 | 628,000.00 | 1,063,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2024-11-12 | 2024-08-12 | 2024-05-13 | 2024-03-28 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |