现金流量表（Essential Properties Realty Trust Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,089,000.00 | 98,798,000.00 | 47,123,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,895,000.00 | 61,248,000.00 | 29,903,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,205,000.00 | 5,587,000.00 | 2,945,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,971,000.00 | -13,593,000.00 | -6,226,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,402,000.00 | -1,645,000.00 | -1,512,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 344,000.00 | -436,000.00 | 1,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,240,000.00 | -1,811,000.00 | 411,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,505,000.00 | -260,000.00 | -5,893,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 221,415,000.00 | 147,888,000.00 | 66,752,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -576,234,000.00 | -408,823,000.00 | -196,495,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,680,000.00 | -1,338,000.00 | -675,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -118,399,000.00 | -74,731,000.00 | -14,894,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -194,370,000.00 | -100,983,000.00 | -37,944,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,194,000.00 | 24,969,000.00 | 19,285,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -848,489,000.00 | -560,906,000.00 | -230,723,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 360,000,000.00 | 255,000,000.00 | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 244,735,000.00 | 244,735,000.00 | 244,735,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -148,542,000.00 | -97,418,000.00 | -47,182,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 164,569,000.00 | -10,000,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -628,000.00 | -493,000.00 | -104,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,312,000.00 | -3,277,000.00 | -3,277,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 616,822,000.00 | 388,547,000.00 | 194,172,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,963,000.00 | 48,963,000.00 | 48,963,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,252,000.00 | -24,471,000.00 | 30,201,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,711,000.00 | 24,492,000.00 | 79,164,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,225,000.00 | 30,684,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 854,000.00 | 759,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173,451,000.00 | 134,885,000.00 | 158,328,000.00 |
| 非现金活动(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 6,847,000.00 | 1,300,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-10-22 | 2025-07-23 | 2025-04-23 | 2025-02-12 | 2024-10-23 | 2024-07-24 | 2024-04-24 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |