现金流量表（Deciphera Pharmaceuticals Inc）
| 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | -45,083,000.00 | -194,942,000.00 | -147,752,000.00 | -98,171,000.00 | -49,609,000.00 | -178,931,000.00 | -132,996,000.00 | -89,953,000.00 | -46,892,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | -1,203,000.00 | -5,297,000.00 | 1,644,000.00 | -2,340,000.00 | 608,000.00 | 2,946,000.00 | 1,955,000.00 | 1,825,000.00 | 1,038,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,174,000.00 | 50,603,000.00 | 36,530,000.00 | 25,370,000.00 | 12,514,000.00 | 51,942,000.00 | 39,629,000.00 | 27,256,000.00 | 14,268,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,147,000.00 | 4,475,000.00 | -2,206,000.00 | 2,215,000.00 | -464,000.00 | 2,829,000.00 | 3,035,000.00 | 1,954,000.00 | 954,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -918,000.00 | -386,000.00 | -1,358,000.00 | -4,889,000.00 | -1,258,000.00 | -7,109,000.00 | -3,746,000.00 | -6,911,000.00 | -5,468,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,967,000.00 | 3,808,000.00 | 1,637,000.00 | -2,264,000.00 | -4,061,000.00 | -9,510,000.00 | 2,034,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,152,000.00 | -1,844,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -878,000.00 | -9,345,000.00 | -5,178,000.00 | -689,000.00 | 77,000.00 | -1,784,000.00 | -3,014,000.00 | -5,397,000.00 | -2,561,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,944,000.00 | 7,777,000.00 | 2,844,000.00 | -428,000.00 | 993,000.00 | 5,319,000.00 | -250,000.00 | 3,136,000.00 | 4,685,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -8,196,000.00 | 4,411,000.00 | -1,581,000.00 | -5,230,000.00 | -7,464,000.00 | -16,184,000.00 | -22,013,000.00 | -25,212,000.00 | -14,830,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -717,000.00 | -7,801,000.00 | -2,468,000.00 | -1,655,000.00 | -791,000.00 | -2,380,000.00 | -2,338,000.00 | -1,422,000.00 | -702,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,585,000.00 | -146,697,000.00 | -117,888,000.00 | -88,081,000.00 | -49,455,000.00 | -152,862,000.00 | -117,704,000.00 | -96,876,000.00 | -51,352,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -146,000.00 | -778,000.00 | -715,000.00 | -653,000.00 | -360,000.00 | -841,000.00 | -860,000.00 | -287,000.00 | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | -181,885,000.00 | - |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | 137,630,000.00 | 59,652,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -20,264,000.00 | -322,572,000.00 | -262,915,000.00 | -229,135,000.00 | -122,860,000.00 | -322,767,000.00 | -240,592,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 83,041,000.00 | 335,899,000.00 | 273,980,000.00 | 198,735,000.00 | 87,806,000.00 | 289,299,000.00 | 190,839,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,631,000.00 | 12,549,000.00 | 10,350,000.00 | -31,053,000.00 | -35,414,000.00 | -34,309,000.00 | -50,613,000.00 | -44,542,000.00 | 59,652,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | - | 149,747,000.00 | 149,747,000.00 | 135,125,000.00 | 135,125,000.00 | 163,778,000.00 | 163,778,000.00 | 163,778,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 513,000.00 | 2,891,000.00 | 1,977,000.00 | 1,009,000.00 | 171,000.00 | 1,641,000.00 | 1,154,000.00 | 951,000.00 | 83,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | -634,000.00 | -634,000.00 | -634,000.00 | -634,000.00 | -425,000.00 | -425,000.00 | -425,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 9,000.00 | - | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | 9,000.00 | 3,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 522,000.00 | 152,004,000.00 | 151,114,000.00 | 135,524,000.00 | 134,686,000.00 | 164,994,000.00 | 164,516,000.00 | 164,307,000.00 | 83,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | - | - | - | - | - | - | - | -254,000.00 | -114,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | -847,000.00 | 910,000.00 | -230,000.00 | 263,000.00 | 79,000.00 | -145,000.00 | -724,000.00 | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 83,507,000.00 | 64,741,000.00 | 64,741,000.00 | 64,741,000.00 | 64,741,000.00 | 87,063,000.00 | 87,063,000.00 | 87,063,000.00 | 87,063,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,568,000.00 | 17,856,000.00 | 43,576,000.00 | 16,390,000.00 | 49,817,000.00 | -22,177,000.00 | -3,801,000.00 | 22,635,000.00 | 8,269,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 91,228,000.00 | 83,507,000.00 | 108,087,000.00 | 81,394,000.00 | 114,637,000.00 | 64,741,000.00 | 82,538,000.00 | 109,698,000.00 | 95,332,000.00 |
| 公告日期 | 2024-05-10 | 2024-02-07 | 2023-10-30 | 2023-08-09 | 2023-05-03 | 2023-02-07 | 2022-11-03 | 2022-08-04 | 2022-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
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