现金流量表（CERBERUS CYBER SENTINEL CORP）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,046,075.00 | -6,609,199.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,584,962.00 | 817,627.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,657,139.00 | 2,204,272.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,656,478.00 | 185,137.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 161,586.00 | 199,826.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,392.00 | -213,949.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,099,324.00 | 1,711,217.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -433,905.00 | -120,323.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 551,385.00 | 443,950.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54,908.00 | -27,191.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,679,622.00 | -1,408,633.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -83,095.00 | -75,571.00 |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -83,095.00 | -75,571.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154,947.00 | 48,087.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,057,391.00 | 2,009,947.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -144,000.00 | -44,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,068,338.00 | 2,014,034.00 |
| 汇率变动影响(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -59,214.00 | -75,283.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,062,442.00 | 1,062,442.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 246,407.00 | 454,547.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,308,849.00 | 1,516,989.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,083,769.00 | 629,364.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,739,698.00 | 122,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-18 | 2024-08-14 | 2024-05-20 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |