现金流量表（Bain Capital Specialty Finance Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,185,000.00 | 35,095,000.00 | 123,375,000.00 | 92,312,000.00 | 58,456,000.00 | 29,285,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -670,000.00 | -576,000.00 | -1,759,000.00 | -1,754,000.00 | -1,381,000.00 | -896,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 740,532,000.00 | 292,840,000.00 | 931,553,000.00 | 625,769,000.00 | 433,950,000.00 | 248,688,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 454,000.00 | 185,000.00 | 1,084,000.00 | 1,592,000.00 | 640,000.00 | 446,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -682,236,000.00 | -400,920,000.00 | -844,251,000.00 | -646,136,000.00 | -539,565,000.00 | -327,240,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,141,000.00 | 2,507,000.00 | 4,264,000.00 | 390,000.00 | -137,000.00 | -4,035,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 436,000.00 | 1,794,000.00 | -1,866,000.00 | -5,971,000.00 | -4,998,000.00 | 1,808,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,638,000.00 | -322,000.00 | 6,627,000.00 | 3,276,000.00 | 1,952,000.00 | -120,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,800,000.00 | 7,089,000.00 | -2,899,000.00 | 872,000.00 | -6,072,000.00 | 2,253,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,728,000.00 | -396,000.00 | 1,153,000.00 | 2,886,000.00 | 3,767,000.00 | 1,914,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 187,000.00 | -984,000.00 | 1,983,000.00 | -2,658,000.00 | 1,656,000.00 | 4,939,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,739,000.00 | -63,688,000.00 | 219,264,000.00 | 70,578,000.00 | -51,732,000.00 | -42,958,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56,169,000.00 | -27,116,000.00 | -99,426,000.00 | -72,310,000.00 | -47,776,000.00 | -23,242,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83,301,000.00 | 101,000,000.00 | -132,000,000.00 | -17,000,000.00 | 103,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,173,000.00 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -142,643,000.00 | 73,884,000.00 | -231,426,000.00 | -89,310,000.00 | 55,224,000.00 | -1,242,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -454,000.00 | -185,000.00 | -1,084,000.00 | -1,592,000.00 | -640,000.00 | -446,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,484,000.00 | 112,484,000.00 | 125,730,000.00 | 125,730,000.00 | 125,730,000.00 | 125,730,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,904,000.00 | 10,196,000.00 | -12,162,000.00 | -18,732,000.00 | 3,492,000.00 | -44,200,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,126,000.00 | 122,495,000.00 | 112,484,000.00 | 105,406,000.00 | 128,582,000.00 | 81,084,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,247,000.00 | 17,562,000.00 | 75,285,000.00 | 55,229,000.00 | 34,472,000.00 | 16,756,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,248,000.00 | 2,248,000.00 | 1,216,000.00 | 1,215,000.00 | 1,209,000.00 | 834,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-05 | 2025-05-05 | 2025-02-27 | 2024-11-05 | 2024-08-06 | 2024-05-06 | 2024-02-27 | 2023-11-06 | 2023-08-08 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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