现金流量表（Actinium Pharmaceuticals Inc）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | -20,023,000.00 | -8,670,000.00 | -48,818,000.00 | -39,494,000.00 | -26,218,000.00 | -11,037,000.00 | -33,017,000.00 | -22,370,000.00 | -12,896,000.00 | -5,129,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 405,000.00 | 216,000.00 | 790,000.00 | 591,000.00 | 391,000.00 | 182,000.00 | 699,000.00 | 538,000.00 | 317,000.00 | 137,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,752,000.00 | 1,378,000.00 | 3,842,000.00 | 2,915,000.00 | 1,994,000.00 | 993,000.00 | 2,795,000.00 | 1,816,000.00 | 846,000.00 | 421,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 555,000.00 | 271,000.00 | 49,000.00 | -982,000.00 | -2,625,000.00 | -1,989,000.00 | -158,000.00 | - | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | 264,000.00 | -47,000.00 | -114,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,224,000.00 | -440,000.00 | -2,177,000.00 | -1,981,000.00 | -1,493,000.00 | -2,770,000.00 | 4,595,000.00 | 2,334,000.00 | 232,000.00 | -275,000.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -794,000.00 | - |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -731,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -259,000.00 | -129,000.00 | -1,021,000.00 | -894,000.00 | -769,000.00 | -456,000.00 | -1,270,000.00 | -1,160,000.00 | 34,479,000.00 | -90,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,346,000.00 | -7,374,000.00 | -47,335,000.00 | -39,845,000.00 | -28,720,000.00 | -15,077,000.00 | 8,644,000.00 | 16,422,000.00 | 22,137,000.00 | -5,781,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,000.00 | -11,000.00 | -153,000.00 | -153,000.00 | -123,000.00 | -76,000.00 | -366,000.00 | -350,000.00 | -277,000.00 | -7,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,000.00 | -11,000.00 | -153,000.00 | -153,000.00 | -123,000.00 | -76,000.00 | -366,000.00 | -350,000.00 | -277,000.00 | -7,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 24,652,000.00 | 14,695,000.00 | 14,612,000.00 | 13,419,000.00 | 10,558,000.00 | 770,000.00 | 23,158,000.00 | 18,264,000.00 | 16,686,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 75,000.00 | 75,000.00 | 262,000.00 | 262,000.00 | 262,000.00 | 1,000.00 | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | - | -48,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,000.00 | -2,000.00 | -4,000.00 | -3,000.00 | -2,000.00 | -1,000.00 | -49,000.00 | - | -45,000.00 | -22,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,722,000.00 | 14,768,000.00 | 14,870,000.00 | 13,678,000.00 | 10,818,000.00 | 770,000.00 | 23,109,000.00 | 18,216,000.00 | 16,641,000.00 | -22,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 76,990,000.00 | 76,990,000.00 | 109,608,000.00 | 109,608,000.00 | 109,608,000.00 | 109,608,000.00 | 78,221,000.00 | 78,221,000.00 | 78,221,000.00 | 78,221,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,365,000.00 | 7,383,000.00 | -32,618,000.00 | -26,320,000.00 | -18,025,000.00 | -14,383,000.00 | 31,387,000.00 | 34,288,000.00 | 38,501,000.00 | -5,810,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 86,355,000.00 | 84,373,000.00 | 76,990,000.00 | 83,288,000.00 | 91,583,000.00 | 95,225,000.00 | 109,608,000.00 | 112,509,000.00 | 116,722,000.00 | 72,411,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 30,000.00 | - | - | - | 2,655,000.00 | - | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2024-08-05 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-11-02 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-14 | 2022-08-12 | 2022-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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