现金流量表（Allied Motion Technologies Inc）
| 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||
| 净利润(元) | 17,389,000.00 | 13,693,000.00 | 7,084,000.00 | 2,504,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 25,688,000.00 | 19,349,000.00 | 12,602,000.00 | 5,692,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,073,000.00 | 3,752,000.00 | 2,490,000.00 | 1,349,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 1,628,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | -3,722,000.00 | 2,775,000.00 | 1,222,000.00 | 826,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 393,000.00 | 785,000.00 | 793,000.00 | 530,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -27,800,000.00 | -25,782,000.00 | -22,003,000.00 | -8,713,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 887,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | -3,133,000.00 | 1,601,000.00 | 1,407,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -22,202,000.00 | -27,560,000.00 | -15,407,000.00 | -17,648,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,791,000.00 | 6,501,000.00 | 9,850,000.00 | 2,113,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 5,471,000.00 | 3,796,000.00 | 1,478,000.00 | -1,456,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,596,000.00 | -5,824,000.00 | -290,000.00 | -13,396,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -15,910,000.00 | -11,026,000.00 | -6,354,000.00 | -2,478,000.00 |
| 收购附属公司(元) | -44,101,000.00 | -44,596,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | -44,569,000.00 | 185,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,011,000.00 | -55,622,000.00 | -50,923,000.00 | -2,293,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||
| 新增借款(元) | - | 63,438,000.00 | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | 64,203,000.00 | 13,674,000.00 |
| 股息支付(元) | -1,536,000.00 | -1,147,000.00 | -776,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 67,146,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -391,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,614,000.00 | -1,334,000.00 | -4,646,000.00 | -3,453,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 63,605,000.00 | 60,957,000.00 | 58,781,000.00 | 10,221,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -1,039,000.00 | -2,269,000.00 | -1,185,000.00 | -76,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 22,463,000.00 | 22,463,000.00 | 22,463,000.00 | 22,463,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,151,000.00 | -2,758,000.00 | 6,383,000.00 | -5,544,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 30,614,000.00 | 19,705,000.00 | 28,846,000.00 | 16,919,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 11,723,000.00 | 11,822,000.00 | 1,444,000.00 | 338,000.00 |
| 非现金活动(元) | - | - | 11,103,000.00 | - |
| 公告日期 | 2023-03-07 | 2022-11-02 | 2022-08-03 | 2022-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||
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