现金流量表（Zurn Elkay Water Solutions Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,600,000.00 | 160,200,000.00 | 123,800,000.00 | 80,300,000.00 | 34,300,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,700,000.00 | 88,300,000.00 | 65,200,000.00 | 43,300,000.00 | 21,600,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,800,000.00 | 36,500,000.00 | 29,200,000.00 | 19,400,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 500,000.00 | 8,000,000.00 | -25,900,000.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,300,000.00 | -14,800,000.00 | -16,600,000.00 | -13,000,000.00 | -800,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 600,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 5,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,900,000.00 | 2,700,000.00 | -2,100,000.00 | 400,000.00 | -9,300,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -40,500,000.00 | 6,300,000.00 | - | -30,600,000.00 | -13,100,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,300,000.00 | 15,800,000.00 | 38,600,000.00 | 21,800,000.00 | 13,900,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,300,000.00 | -15,200,000.00 | 15,200,000.00 | 9,500,000.00 | -9,400,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,900,000.00 | 293,500,000.00 | 229,900,000.00 | 139,000,000.00 | 53,900,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,300,000.00 | -21,800,000.00 | -12,700,000.00 | -8,600,000.00 | -3,700,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,300,000.00 | -20,200,000.00 | -11,100,000.00 | -7,000,000.00 | -2,100,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -77,400,000.00 | -150,200,000.00 | -129,900,000.00 | -79,900,000.00 | -18,900,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -200,000.00 | -800,000.00 | -600,000.00 | -400,000.00 | -200,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,200,000.00 | -56,600,000.00 | -41,300,000.00 | -27,700,000.00 | -13,900,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,200,000.00 | 8,700,000.00 | 6,100,000.00 | 3,800,000.00 | 2,100,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -500,000.00 | -8,600,000.00 | -100,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92,100,000.00 | -207,500,000.00 | -165,800,000.00 | -104,200,000.00 | -30,900,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,000.00 | -4,500,000.00 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 | -500,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 198,000,000.00 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53,300,000.00 | 61,300,000.00 | 51,200,000.00 | 26,000,000.00 | 20,400,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,700,000.00 | 198,000,000.00 | 187,900,000.00 | 162,700,000.00 | 157,100,000.00 |
| 公告日期 | 2026-04-21 | 2026-02-09 | 2025-10-28 | 2025-07-29 | 2025-04-22 | 2025-02-10 | 2024-10-29 | 2024-07-30 | 2024-04-23 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |