现金流量表（Zapata Computing Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,143,000.00 | -34,414,000.00 | -37,896,000.00 | -22,320,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | - | - | - | - | 118,000.00 | 109,000.00 | 75,000.00 | 38,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 647,000.00 | 704,000.00 | 420,000.00 | 191,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | 71,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | 7,277,000.00 | -3,148,000.00 | 8,228,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,145,000.00 | 17,874,000.00 | 17,480,000.00 | 17,397,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -455,000.00 | -912,000.00 | -881,000.00 | -736,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | - | -678,000.00 | -678,000.00 | -378,000.00 | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | - | - | -90,000.00 | -43,000.00 | -568,000.00 | 809,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,060,000.00 | 6,611,000.00 | 5,457,000.00 | 2,109,000.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | - | 95,000.00 | 329,000.00 | -8,000.00 | -94,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -4,339,000.00 | -1,279,000.00 | -5,000.00 | 550,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | 2,184,000.00 | -252,000.00 | -178,000.00 | -91,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,108,000.00 | -15,099,000.00 | -8,254,000.00 | -2,147,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | - | -34,000.00 | -34,000.00 | -26,000.00 | -11,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | -34,000.00 | -34,000.00 | -26,000.00 | -11,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 8,563,000.00 | 8,414,000.00 | 5,300,000.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 6,000,000.00 | 5,877,000.00 | 5,878,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -635,000.00 | -635,000.00 | -315,000.00 | 5,878,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -2,929,000.00 | -2,929,000.00 | -2,929,000.00 | -1,500,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | 4,028,000.00 | 4,151,000.00 | 4,150,000.00 | 1,650,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 15,095,000.00 | 14,946,000.00 | 12,152,000.00 | 6,096,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63,000.00 | -43,000.00 | -40,000.00 | -19,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,469,000.00 | 3,469,000.00 | 3,469,000.00 | 3,469,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,110,000.00 | -230,000.00 | 3,832,000.00 | 3,919,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 359,000.00 | 3,239,000.00 | 7,301,000.00 | 7,388,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 91,950,000.00 | 7,794,886,000.00 | 85,394,000.00 | 85,135,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |