Yatra Online Inc (YTRA.O)

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现金流量表(Yatra Online Inc)

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2025年年报2025年三季报2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-04-012025-04-012025-04-012025-04-012024-04-012024-04-012024-04-012024-04-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 03310331033103310331033103310331
原始币种 印度卢比印度卢比印度卢比印度卢比印度卢比印度卢比印度卢比印度卢比
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见10,652,000.0043,640,000.002,932,000.003,084,000.00
 折旧及摊销(元) ----308,899,000.00---
 基于股票的补偿费(元) ----125,002,000.00---
 减值及拨备(元) -----22,466,000.00---
 资产处置损益(元) -----770,000.00---
 投资损益(元) -----132,421,000.00---
 汇兑损益(元) -----61,686,000.00---
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,375,000.00117,797,000.00173,117,000.00698,519,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -----693,157,000.00---
 应付账款及票据增加(减少)(元) ----121,994,000.00---
 应付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见48,490,000.00-102,438,000.00-60,094,000.00-3,819,000.00
 经营业务其他项目(元) --会员可见会员可见----
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-291,088,000.0058,999,000.00115,955,000.00697,784,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -----62,586,000.00---
 处置固定资产收到的现金(元) ----9,111,000.00---
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -----232,677,000.00---
 存款增加(减少)(元) ----1,432,692,000.00---
 收购附属公司(元) -----1,289,800,000.00---
 投资业务其他项目(元) ----192,289,000.00---
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见49,029,000.00142,625,000.00171,332,000.00-633,673,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) ----30,000.00---
 偿还借款(元) -----727,265,000.00---
 回购股份(元) -----199,055,000.00---
 贷款收益(元) -----2,444,017,000.00---
 筹资业务其他项目(元) ----2,344,144,000.00---
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,026,163,000.00-1,431,568,000.00-1,155,693,000.00-667,685,000.00
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见74,940,000.00109,570,000.0019,511,000.0012,466,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,741,950,000.001,741,950,000.001,741,950,000.001,741,950,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,268,222,000.00-1,229,944,000.00-868,406,000.00-603,575,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见548,668,000.00621,576,000.00893,055,000.001,150,842,000.00
补充资料其他项目(元) ----1,097,336,000.00---
公告日期 2026-05-262026-02-112025-11-122025-08-082025-07-312025-02-112024-11-122024-08-12
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院