现金流量表（Petco Health and Wellness Co Inc-A）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-04 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -101,816,000.00 | -87,979,000.00 | -71,306,000.00 | -46,483,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 204,623,000.00 | 153,075,000.00 | 101,740,000.00 | 50,805,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,212,000.00 | 40,705,000.00 | 29,348,000.00 | 17,434,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,702,000.00 | -27,180,000.00 | -20,713,000.00 | -9,857,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益性投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,669,000.00 | -13,557,000.00 | -9,077,000.00 | -4,886,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 406,450,000.00 | 302,512,000.00 | 207,996,000.00 | 105,173,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,767,000.00 | -6,194,000.00 | 11,769,000.00 | 3,076,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,960,000.00 | 1,601,000.00 | -7,166,000.00 | -4,511,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,178,000.00 | 4,287,000.00 | -2,083,000.00 | 2,987,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,484,000.00 | -36,427,000.00 | -9,644,000.00 | -19,538,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,526,000.00 | 28,169,000.00 | 37,606,000.00 | 428,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -425,420,000.00 | -277,332,000.00 | -207,514,000.00 | -103,042,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 177,673,000.00 | 81,680,000.00 | 60,956,000.00 | -8,414,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,990,000.00 | -91,041,000.00 | -60,029,000.00 | -32,641,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,369,000.00 | 1,252,000.00 | 1,019,000.00 | - |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | - | 2,806,000.00 | 206,000.00 | 206,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -457,000.00 | -457,000.00 | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | -629,000.00 | -464,000.00 | -259,000.00 | -100,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 998,000.00 | 998,000.00 | 998,000.00 | 998,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -123,903,000.00 | -89,506,000.00 | -58,065,000.00 | -31,743,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | - | -201,000,000.00 | -201,000,000.00 | -201,000,000.00 | -173,000,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,770,000.00 | 2,585,000.00 | 1,630,000.00 | 830,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | 201,000,000.00 | 201,000,000.00 | 201,000,000.00 | 173,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -3,028,000.00 | -3,028,000.00 | -3,028,000.00 | -2,955,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,996,000.00 | -9,859,000.00 | -6,996,000.00 | -3,503,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,754,000.00 | -7,802,000.00 | -5,894,000.00 | -5,628,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,649,000.00 | 136,649,000.00 | 136,649,000.00 | 136,649,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,016,000.00 | -15,628,000.00 | -3,003,000.00 | -45,785,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181,665,000.00 | 121,021,000.00 | 133,646,000.00 | 90,864,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,347,000.00 | 105,252,000.00 | 69,399,000.00 | 34,357,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,840,000.00 | 24,652,000.00 | 15,581,000.00 | 1,282,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,005,000.00 | 14,936,000.00 | 15,684,000.00 | 14,541,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-13 | 2025-12-05 | 2025-08-29 | 2025-06-06 | 2025-03-31 | 2024-12-06 | 2024-09-10 | 2024-06-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |