现金流量表（Petco Health and Wellness Co Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-29 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 | 0203 | 0203 | 0203 | 0203 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,306,000.00 | -46,483,000.00 | -1,280,210,000.00 | -1,257,635,000.00 | -16,498,000.00 | -1,892,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101,740,000.00 | 50,805,000.00 | 205,754,000.00 | 152,251,000.00 | 100,365,000.00 | 50,493,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,348,000.00 | 17,434,000.00 | 81,859,000.00 | 64,431,000.00 | 46,248,000.00 | 22,129,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,713,000.00 | -9,857,000.00 | 1,171,808,000.00 | 1,190,236,000.00 | -8,912,000.00 | -5,526,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | 920,000.00 | 920,000.00 | 746,000.00 | 441,000.00 |
| 权益性投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,077,000.00 | -4,886,000.00 | -16,188,000.00 | -10,032,000.00 | -6,458,000.00 | -3,130,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,996,000.00 | 105,173,000.00 | 423,841,000.00 | 311,628,000.00 | 206,962,000.00 | 104,072,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,769,000.00 | 3,076,000.00 | -32,072,000.00 | -77,718,000.00 | -23,011,000.00 | -15,508,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,166,000.00 | -4,511,000.00 | -8,009,000.00 | -6,004,000.00 | -14,237,000.00 | -12,115,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,083,000.00 | 2,987,000.00 | 5,211,000.00 | -600,000.00 | -16,679,000.00 | 4,165,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,644,000.00 | -19,538,000.00 | 103,919,000.00 | 105,421,000.00 | 97,062,000.00 | 12,582,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,606,000.00 | 428,000.00 | 2,852,000.00 | 10,488,000.00 | -17,000.00 | 10,246,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -207,514,000.00 | -103,042,000.00 | -443,966,000.00 | -314,690,000.00 | -231,306,000.00 | -128,306,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,956,000.00 | -8,414,000.00 | 215,719,000.00 | 168,696,000.00 | 134,265,000.00 | 37,651,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,029,000.00 | -32,641,000.00 | -225,598,000.00 | -176,532,000.00 | -114,023,000.00 | -62,050,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,019,000.00 | - | - | - | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 206,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -259,000.00 | -100,000.00 | -6,725,000.00 | -4,495,000.00 | -2,040,000.00 | -725,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 998,000.00 | 998,000.00 | 24,878,000.00 | 24,878,000.00 | 10,248,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -58,065,000.00 | -31,743,000.00 | -207,445,000.00 | -156,149,000.00 | -105,815,000.00 | -62,775,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 2,500,000.00 | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | 会员可见 | -201,000,000.00 | -173,000,000.00 | -348,000,000.00 | -75,000,000.00 | -60,000,000.00 | -35,000,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,630,000.00 | 830,000.00 | 4,223,000.00 | 3,324,000.00 | 2,454,000.00 | 1,378,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | 201,000,000.00 | 173,000,000.00 | 273,000,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -3,028,000.00 | -2,955,000.00 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,996,000.00 | -3,503,000.00 | -14,575,000.00 | -12,364,000.00 | -8,222,000.00 | -3,460,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,894,000.00 | -5,628,000.00 | -85,352,000.00 | -84,040,000.00 | -65,768,000.00 | -37,082,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,649,000.00 | 136,649,000.00 | 213,727,000.00 | 213,727,000.00 | 213,727,000.00 | 213,727,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,003,000.00 | -45,785,000.00 | -77,078,000.00 | -71,493,000.00 | -37,318,000.00 | -62,206,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,646,000.00 | 90,864,000.00 | 136,649,000.00 | 142,234,000.00 | 176,409,000.00 | 151,521,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,399,000.00 | 34,357,000.00 | 143,374,000.00 | 108,035,000.00 | 72,005,000.00 | 37,121,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,581,000.00 | 1,282,000.00 | 32,192,000.00 | 31,261,000.00 | 27,423,000.00 | 8,934,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,684,000.00 | 14,541,000.00 | 19,697,000.00 | 26,621,000.00 | 30,336,000.00 | 24,767,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-29 | 2025-06-06 | 2025-03-31 | 2024-12-06 | 2024-09-10 | 2024-06-05 | 2024-04-03 | 2023-12-07 | 2023-09-01 | 2023-06-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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