现金流量表（WISeKey International Holding Ltd ADR）
| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||
| 净利润(元) | -15,449,000.00 | -7,109,000.00 | -29,255,000.00 | 750,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 1,249,000.00 | 305,000.00 | 770,000.00 | 222,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 410,000.00 | 197,000.00 | 757,000.00 | 39,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 582,000.00 | 257,000.00 | 1,891,000.00 | -240,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | 315,000.00 | -3,268,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | -11,801,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 15,026,000.00 | - |
| 汇兑损益(元) | -518,000.00 | 258,000.00 | 1,378,000.00 | 1,244,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,407,000.00 | 506,000.00 | 912,000.00 | 788,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,319,000.00 | -2,081,000.00 | -5,354,000.00 | -1,479,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -21,000.00 | - | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | -488,000.00 | 154,000.00 | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | -113,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,898,000.00 | -1,059,000.00 | 227,000.00 | -826,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -538,000.00 | 787,000.00 | 137,000.00 | 218,000.00 |
| 递延收入(元) | 45,000.00 | -69,000.00 | -111,000.00 | -72,000.00 |
| 应付税项(元) | -53,000.00 | -7,000.00 | 45,000.00 | -5,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | 77,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -741,000.00 | 145,000.00 | -453,000.00 | -324,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,206,000.00 | -8,043,000.00 | -17,144,000.00 | -11,522,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,021,000.00 | -1,677,000.00 | -303,000.00 | - |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | -132,000.00 |
| 出售附属公司(元) | - | - | -181,000.00 | -181,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,021,000.00 | -1,677,000.00 | -484,000.00 | -313,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||
| 回购股份(元) | -2,000.00 | - | -102,000.00 | -102,000.00 |
| 赎回债券(元) | -276,000.00 | -234,000.00 | -2,246,000.00 | -850,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 28,000.00 | 28,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 |
| 贷款收益(元) | 12,990,000.00 | 3,401,000.00 | 6,820,000.00 | 1,406,000.00 |
| 发行费用相关(元) | -890,000.00 | -210,000.00 | -303,000.00 | -93,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,850,000.00 | 2,985,000.00 | 4,185,000.00 | 369,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -126,000.00 | -16,000.00 | -102,000.00 | 30,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,814,000.00 | 20,814,000.00 | 34,359,000.00 | 34,359,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,503,000.00 | -6,751,000.00 | -13,545,000.00 | -11,436,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,311,000.00 | 14,063,000.00 | 20,814,000.00 | 22,923,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 53,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 1,821,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 30,688,000.00 | 28,191,000.00 | 44,488,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | 12,875,000.00 | 3,700,000.00 | 13,800,000.00 | 13,660,000.00 |
| 公告日期 | 2024-05-15 | 2023-09-29 | 2023-04-28 | 2022-09-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||
| 核数师 |