现金流量表（VistaGen Therapeutics, Inc.）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,733,000.00 | -29,362,000.00 | -19,840,600.00 | -13,490,800.00 | -6,903,100.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132,000.00 | 568,000.00 | 421,500.00 | 278,300.00 | 138,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,160,000.00 | 2,182,000.00 | 1,659,500.00 | 1,152,800.00 | 569,100.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -968,000.00 | 250,000.00 | 201,900.00 | 288,900.00 | -207,200.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 516,000.00 | - | -412,500.00 | -160,900.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -455,000.00 | 522,000.00 | -1,394,200.00 | -1,662,900.00 | -1,212,600.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -65,000.00 | - | 695,000.00 | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,000.00 | -495,000.00 | -359,000.00 | -234,300.00 | -114,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,869,000.00 | -25,813,000.00 | -18,615,900.00 | -14,080,500.00 | -7,890,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,000.00 | -61,000.00 | -32,300.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,425,000.00 | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,467,000.00 | -61,000.00 | -32,300.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,000.00 | 129,387,000.00 | 129,555,800.00 | 36,036,800.00 | 1,076,500.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | -985,000.00 | -984,800.00 | -984,700.00 | -200,500.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | -1,200.00 | -800.00 | -400.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,000.00 | 128,402,000.00 | 128,569,800.00 | 35,051,300.00 | 875,600.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,166,000.00 | 16,638,000.00 | 16,637,600.00 | 16,637,600.00 | 16,637,600.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,248,000.00 | 102,528,000.00 | 109,921,600.00 | 20,970,800.00 | -7,015,300.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,918,000.00 | 119,166,000.00 | 126,559,200.00 | 37,608,400.00 | 9,622,300.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | 75,000.00 | 908,000.00 | 897,400.00 | 879,500.00 | 879,500.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-06-17 | 2025-02-13 | 2024-11-07 | 2024-08-13 | 2024-06-11 | 2024-02-13 | 2023-11-09 | 2023-08-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |