现金流量表（Vision Marine Technologies Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 |
| 原始币种 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,407,997.00 | -7,382,020.00 | 1,025,129.00 | -20,877,186.00 | -16,582,939.00 | -13,487,720.00 | -6,786,441.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 805,147.00 | 540,277.00 | 275,839.00 | 1,060,897.00 | 792,625.00 | 519,186.00 | 266,670.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | - | - | - | - | - | 1,136,182.00 | 1,052,090.00 | 423,167.00 | - |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | 会员可见 | 4,274,000.00 | 4,274,000.00 | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 199,224.00 | 2,558.00 | -4,391.00 | 173,375.00 | 88,230.00 | -59,611.00 | -39,346.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,913,484.00 | -6,317,928.00 | -5,411,168.00 | -1,770,689.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,609,882.00 | 2,603,129.00 | 458,125.00 | 3,976,560.00 | 1,337,629.00 | 3,134,770.00 | 296,526.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,057,142.00 | -2,204,047.00 | -737,177.00 | -351,778.00 | -625,732.00 | -424,795.00 | -540,629.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -796,169.00 | -1,876,209.00 | -859,379.00 | 1,180,373.00 | 2,148,682.00 | 2,203,883.00 | 1,340,839.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,647.00 | 174,133.00 | 50,160.00 | -78,288.00 | -110,842.00 | 20,158.00 | 167,647.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,081,235.00 | 316,644.00 | 1,081,594.00 | 724,569.00 | 747,530.00 | 786,155.00 | 1,348,316.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 863.00 | -88,084.00 | 16,603.00 | 818,062.00 | -222,983.00 | -327,848.00 | -4,271.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,135,794.00 | -9,957,547.00 | -4,104,665.00 | -14,007,923.00 | -11,375,710.00 | -7,212,655.00 | -3,950,689.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -465,463.00 | -247,130.00 | -39,196.00 | -938,802.00 | -834,296.00 | -612,742.00 | -343,786.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 126,568.00 | - | 50,522.00 | 401,782.00 | 401,782.00 | 401,782.00 | 200,584.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,653.00 | - | - | - | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | 993,109.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 603,561.00 | -247,130.00 | 11,326.00 | -537,020.00 | -432,514.00 | -210,960.00 | -143,202.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,326,492.00 | 8,326,492.00 | 1,781,194.00 | 12,437,523.00 | 7,654,373.00 | 5,117,632.00 | 18,711.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 247,000.00 | 247,000.00 | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -386,711.00 | -184,020.00 | -65,306.00 | -207,607.00 | -113,242.00 | -44,230.00 | -22,115.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,711.00 | 18,711.00 | - |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 413,000.00 | 493,000.00 | 975,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -672,497.00 | -358,969.00 | -139,818.00 | -563,432.00 | -533,270.00 | -352,562.00 | -72,523.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,514,284.00 | 8,030,503.00 | 1,576,070.00 | 12,079,484.00 | 7,519,572.00 | 5,714,551.00 | -75,927.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,359,257.00 | 3,359,257.00 | 3,359,257.00 | 5,824,716.00 | 5,824,716.00 | 5,824,716.00 | 5,824,716.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,017,949.00 | -2,174,174.00 | -2,517,269.00 | -2,465,459.00 | -4,288,652.00 | -1,709,064.00 | -4,169,818.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 341,308.00 | 1,185,083.00 | 841,988.00 | 3,359,257.00 | 1,536,064.00 | 4,115,652.00 | 1,654,898.00 |
| 公告日期 | 2025-07-11 | 2025-04-08 | 2025-01-13 | 2024-12-20 | 2024-07-15 | 2024-04-15 | 2024-01-16 | 2023-11-30 | 2023-07-13 | 2023-04-13 | 2023-01-13 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
| 核数师 |