现金流量表（Vision Marine Technologies Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,200,643.00 | -1,572,230.00 | -14,316,083.00 | -10,407,997.00 | -7,382,020.00 | 968,270.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 266,075.00 | 136,122.00 | 1,022,437.00 | 805,147.00 | 540,277.00 | 275,839.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 8,704,182.00 | 4,274,000.00 | 4,274,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | 199,224.00 | 199,224.00 | 2,558.00 | -4,391.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,129,648.00 | -1,673,420.00 | -10,365,551.00 | -5,913,484.00 | -6,317,928.00 | -5,411,168.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 887,827.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,557,521.00 | 737,107.00 | 2,970,164.00 | 2,609,882.00 | 2,603,129.00 | 514,984.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -921,253.00 | -99,715.00 | -3,778,018.00 | -3,057,142.00 | -2,204,047.00 | -737,177.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -681,734.00 | -870,434.00 | -215,317.00 | -796,169.00 | -1,876,209.00 | -859,379.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -137,823.00 | 217.00 | 253,232.00 | 68,647.00 | 174,133.00 | 50,160.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,397,712.00 | -2,437,633.00 | 3,075,003.00 | 1,081,235.00 | 316,644.00 | 1,081,594.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,000.00 | 68,881.00 | -79,304.00 | 863.00 | -88,084.00 | 16,603.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,529,217.00 | -5,711,105.00 | -11,642,204.00 | -11,135,794.00 | -9,957,547.00 | -4,104,665.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,563.00 | -6,800.00 | -536,946.00 | -465,463.00 | -247,130.00 | -39,196.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 126,568.00 | 126,568.00 | - | 50,522.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54,486.00 | -1,806.00 | -63,316.00 | -50,653.00 | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | 1,089,302.00 | 993,109.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89,049.00 | -8,606.00 | 615,608.00 | 603,561.00 | -247,130.00 | 11,326.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 27,145,659.00 | 6,786,619.00 | 8,326,492.00 | 8,326,492.00 | 8,326,492.00 | 1,781,194.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 280,500.00 | 280,500.00 | 527,000.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -372,016.00 | -310,121.00 | -419,449.00 | -386,711.00 | -184,020.00 | -65,306.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -102,024.00 | -102,024.00 | 101,883.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | -155,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72,803.00 | -34,809.00 | -650,461.00 | -672,497.00 | -358,969.00 | -139,818.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,879,316.00 | 6,620,165.00 | 7,730,465.00 | 7,514,284.00 | 8,030,503.00 | 1,576,070.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,126.00 | 63,126.00 | 3,359,257.00 | 3,359,257.00 | 3,359,257.00 | 3,359,257.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,261,050.00 | 900,454.00 | -3,296,131.00 | -3,017,949.00 | -2,174,174.00 | -2,517,269.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,324,176.00 | 963,580.00 | 63,126.00 | 341,308.00 | 1,185,083.00 | 841,988.00 |
| 公告日期 | 2026-04-14 | 2026-01-13 | 2025-11-28 | 2025-07-11 | 2025-04-08 | 2025-01-13 | 2024-12-20 | 2024-07-15 | 2024-04-15 | 2024-01-16 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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