现金流量表（Americas Gold and Silver Corp）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | -36,319,000.00 | -20,160,000.00 | -16,157,000.00 | -38,173,000.00 | -28,090,000.00 | -17,615,000.00 | -10,524,000.00 | -45,187,000.00 | -34,231,000.00 | -9,574,000.00 | -296,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 18,618,000.00 | 12,704,000.00 | 5,524,000.00 | 20,849,000.00 | 15,378,000.00 | 10,325,000.00 | 5,117,000.00 | 21,340,000.00 | 16,423,000.00 | 11,719,000.00 | 5,760,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 130,000.00 | 576,000.00 | 381,000.00 | 2,475,000.00 | 1,817,000.00 | 1,419,000.00 | 965,000.00 | 3,499,000.00 | 2,928,000.00 | 1,717,000.00 | 1,054,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 917,000.00 | 836,000.00 | 845,000.00 | 7,819,000.00 | 1,267,000.00 | 639,000.00 | 355,000.00 | 21,899,000.00 | 16,412,000.00 | 1,484,000.00 | 52,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,995,000.00 | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | -402,000.00 | -119,000.00 | -85,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | -120,000.00 | -243,000.00 | - | -92,000.00 | -4,491,000.00 | -4,353,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | 729,000.00 | 513,000.00 | 256,000.00 | 760,000.00 | 579,000.00 | 240,000.00 | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 16,322,000.00 | 8,081,000.00 | 4,135,000.00 | 6,568,000.00 | 6,079,000.00 | 5,627,000.00 | 4,087,000.00 | 3,779,000.00 | -1,648,000.00 | -1,209,000.00 | -121,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,034,000.00 | -56,000.00 | -553,000.00 | -3,267,000.00 | -2,926,000.00 | -1,455,000.00 | -1,675,000.00 | -2,663,000.00 | -1,102,000.00 | -1,135,000.00 | 346,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -472,000.00 | -363,000.00 | 419,000.00 | 198,000.00 | -567,000.00 | -186,000.00 | 501,000.00 | -604,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,365,000.00 | -1,267,000.00 | 258,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,036,000.00 | -2,172,000.00 | 1,321,000.00 | 2,066,000.00 | 6,647,000.00 | -1,491,000.00 | 1,896,000.00 | -3,344,000.00 | 3,783,000.00 | 3,538,000.00 | -3,202,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,473,000.00 | 2,487,000.00 | 4,000,000.00 | 214,000.00 | -3,378,000.00 | -1,702,000.00 | 1,030,000.00 | 4,593,000.00 | -1,353,000.00 | -124,000.00 | -5,674,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,400,000.00 | 2,446,000.00 | 171,000.00 | -1,013,000.00 | -3,556,000.00 | -4,284,000.00 | 1,660,000.00 | -1,179,000.00 | -1,511,000.00 | 5,149,000.00 | -1,823,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,575,000.00 | -9,520,000.00 | -4,813,000.00 | -19,941,000.00 | -15,866,000.00 | -11,394,000.00 | -5,764,000.00 | -19,602,000.00 | -13,758,000.00 | -7,965,000.00 | -3,480,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 1,808,000.00 | 870,000.00 | 810,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,575,000.00 | -9,520,000.00 | -4,813,000.00 | -18,133,000.00 | -14,996,000.00 | -10,584,000.00 | -5,764,000.00 | -19,602,000.00 | -13,758,000.00 | -7,965,000.00 | -3,480,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,701,000.00 | - | - |
| 发行股份(元) | 5,026,000.00 | 5,026,000.00 | 5,090,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,250,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 10,000,000.00 | - | - | 11,282,000.00 | 6,895,000.00 | 8,395,000.00 | 2,250,000.00 | 1,158,000.00 | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 722,000.00 | 4,357,000.00 | 3,426,000.00 | 2,294,000.00 | 1,315,000.00 | 7,211,000.00 | 4,276,000.00 | 1,974,000.00 | 974,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,552,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,537,000.00 | 71,000.00 | -411,000.00 | 4,685,000.00 | 7,449,000.00 | 4,884,000.00 | 2,078,000.00 | 9,068,000.00 | 12,160,000.00 | 7,563,000.00 | 8,388,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,484,000.00 | 7,092,000.00 | 5,401,000.00 | 20,324,000.00 | 17,770,000.00 | 15,573,000.00 | 5,643,000.00 | 17,437,000.00 | 11,183,000.00 | 8,287,000.00 | 9,362,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 845,000.00 | 1,558,000.00 | 1,084,000.00 | -1,081,000.00 | -292,000.00 | -1,042,000.00 | -110,000.00 | 2,408,000.00 | 3,592,000.00 | 453,000.00 | 185,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,061,000.00 | 2,061,000.00 | 2,061,000.00 | 1,964,000.00 | 1,964,000.00 | 1,964,000.00 | 1,964,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,154,000.00 | 1,576,000.00 | 1,843,000.00 | 97,000.00 | -1,074,000.00 | -337,000.00 | 1,429,000.00 | -936,000.00 | -494,000.00 | 5,924,000.00 | 4,244,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,215,000.00 | 3,637,000.00 | 3,904,000.00 | 2,061,000.00 | 890,000.00 | 1,627,000.00 | 3,393,000.00 | 1,964,000.00 | 2,406,000.00 | 8,824,000.00 | 7,144,000.00 |
| 利息支付(元) | 2,214,000.00 | 1,483,000.00 | 818,000.00 | 2,291,000.00 | 1,743,000.00 | 1,060,000.00 | 475,000.00 | 2,629,000.00 | 1,254,000.00 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 7,215,000.00 | 3,637,000.00 | 3,904,000.00 | 2,061,000.00 | 890,000.00 | 1,627,000.00 | 3,393,000.00 | 1,964,000.00 | 2,406,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2024-11-07 | 2024-08-15 | 2024-05-15 | 2024-04-30 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-30 | 2022-11-14 | 2022-08-12 | 2022-05-11 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
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