现金流量表（Frontier Group Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,000,000.00 | 31,000,000.00 | 5,000,000.00 | -26,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,000,000.00 | 53,000,000.00 | 34,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,000,000.00 | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -294,000,000.00 | -218,000,000.00 | -148,000,000.00 | -71,000,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | - | - | - | - | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,000,000.00 | -53,000,000.00 | -1,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,000,000.00 | 2,000,000.00 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,000,000.00 | -82,000,000.00 | -6,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82,000,000.00 | -169,000,000.00 | -13,000,000.00 | -22,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,000,000.00 | 17,000,000.00 | 15,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -76,000,000.00 | -62,000,000.00 | -48,000,000.00 | -17,000,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | -2,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -75,000,000.00 | -46,000,000.00 | -34,000,000.00 | -7,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 293,000,000.00 | 183,000,000.00 | 97,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,000,000.00 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 288,000,000.00 | 182,000,000.00 | 96,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 609,000,000.00 | 609,000,000.00 | 609,000,000.00 | 609,000,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131,000,000.00 | -33,000,000.00 | 49,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 740,000,000.00 | 576,000,000.00 | 658,000,000.00 | 622,000,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-18 | 2025-11-05 | 2025-08-05 | 2025-05-01 | 2025-02-18 | 2024-10-29 | 2024-08-08 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |