现金流量表（Mammoth Energy Services Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -191,846,000.00 | -167,804,000.00 | -11,811,000.00 | -3,163,000.00 | 2,793,000.00 | 3,881,000.00 | 8,351,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,332,000.00 | 13,787,000.00 | 7,393,000.00 | 46,398,000.00 | 37,404,000.00 | 25,983,000.00 | 13,144,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 657,000.00 | 438,000.00 | 219,000.00 | 1,345,000.00 | 1,127,000.00 | 908,000.00 | 647,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,108,000.00 | 171,076,000.00 | 229,000.00 | 1,219,000.00 | 1,396,000.00 | -425,000.00 | -381,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,488,000.00 | 3,722,000.00 | 609,000.00 | -1,687,000.00 | -70,000.00 | -46,000.00 | -27,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,656,000.00 | -2,203,000.00 | -1,166,000.00 | -8,456,000.00 | -5,699,000.00 | -880,000.00 | -361,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 724,000.00 | 1,099,000.00 | 111,000.00 | -693,000.00 | -273,000.00 | 387,000.00 | 174,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -845,000.00 | 265,000.00 | -168,000.00 | -3,770,000.00 | -2,896,000.00 | -1,306,000.00 | -1,347,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,252,000.00 | 5,703,000.00 | 3,236,000.00 | 354,000.00 | 8,990,000.00 | 5,162,000.00 | 3,203,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,107,000.00 | 39,073,000.00 | 56,623,000.00 | 11,099,000.00 | 1,489,000.00 | 7,862,000.00 | -18,643,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,938,000.00 | -2,276,000.00 | -5,152,000.00 | -18,485,000.00 | -7,537,000.00 | 466,000.00 | 8,602,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | - | 176,000.00 | -44,000.00 | 18,000.00 | 109,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,809,000.00 | -17,692,000.00 | 1,167,000.00 | 12,757,000.00 | 7,950,000.00 | 4,523,000.00 | 3,031,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 851,000.00 | -4,660,000.00 | -3,941,000.00 | -5,708,000.00 | -19,679,000.00 | -13,924,000.00 | -13,262,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,301,000.00 | 40,528,000.00 | 47,349,000.00 | 31,386,000.00 | 24,951,000.00 | 32,609,000.00 | 3,240,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,967,000.00 | -9,070,000.00 | -4,151,000.00 | -19,395,000.00 | -15,265,000.00 | -10,539,000.00 | -6,036,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,047,000.00 | 4,548,000.00 | 3,049,000.00 | 7,333,000.00 | 4,304,000.00 | 806,000.00 | 330,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | - | 3,276,000.00 | 3,276,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,920,000.00 | -4,522,000.00 | -1,102,000.00 | -8,786,000.00 | -7,685,000.00 | -9,733,000.00 | -5,706,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 赎回债券(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -284,610,000.00 | -183,291,000.00 | -143,064,000.00 | -65,606,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 291,085,000.00 | 168,800,000.00 | 118,900,000.00 | 66,700,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -37,000.00 | -37,000.00 | -37,000.00 | -3,972,000.00 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | - | -919,000.00 | -919,000.00 | -919,000.00 | -919,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,446,000.00 | -49,951,000.00 | -48,452,000.00 | -17,170,000.00 | -8,583,000.00 | -6,240,000.00 | -3,258,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,483,000.00 | -49,988,000.00 | -48,489,000.00 | -15,586,000.00 | -23,993,000.00 | -31,323,000.00 | -3,083,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,000.00 | -50,000.00 | -35,000.00 | 2,000.00 | -28,000.00 | 15,000.00 | -6,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,298,000.00 | 24,298,000.00 | 24,298,000.00 | 17,282,000.00 | 17,282,000.00 | 17,282,000.00 | 17,282,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,133,000.00 | -14,032,000.00 | -2,277,000.00 | 7,016,000.00 | -6,755,000.00 | -8,432,000.00 | -5,555,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,165,000.00 | 10,266,000.00 | 22,021,000.00 | 24,298,000.00 | 10,527,000.00 | 8,850,000.00 | 11,727,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,096,000.00 | 1,440,000.00 | 3,482,000.00 | - | 8,951,000.00 | 6,321,000.00 | 3,108,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 716,000.00 | 722,000.00 | 8,000.00 | - | 788,000.00 | 752,000.00 | -26,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,823,000.00 | 7,896,000.00 | 2,606,000.00 | - | 4,704,000.00 | 7,038,000.00 | 5,917,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-03 | 2025-08-08 | 2025-05-07 | 2025-03-07 | 2024-11-01 | 2024-08-09 | 2024-05-02 | 2024-03-01 | 2023-11-09 | 2023-08-11 | 2023-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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