现金流量表(Turquoise Hill Resources Ltd)
2022年三季报 | 2022年中报 | |
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起始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | - | 438,010,000.00 |
投资损益(元) | -3,691,000.00 | - |
汇兑损益(元) | 33,808,000.00 | - |
经营业务调整其他项目(元) | 460,460,000.00 | - |
应付税项(元) | - | -2,477,000.00 |
应收利息减少(增加)(元) | 3,307,000.00 | 1,469,000.00 |
应付利息增加(减少)(元) | -112,600,000.00 | -85,580,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -2,534,000.00 | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,824,000.00 | 351,422,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -758,413,000.00 | -490,807,000.00 |
投资业务其他项目(元) | -1,000.00 | -1,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,414,000.00 | -490,808,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | - | -41,826,000.00 |
贷款收益(元) | -36,826,000.00 | - |
筹资业务其他项目(元) | -7,595,000.00 | -5,152,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -44,421,000.00 | -46,978,000.00 |
汇率变动影响(元) | -32,000.00 | 470,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 694,296,000.00 | 694,296,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -485,043,000.00 | -185,894,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 209,253,000.00 | 508,402,000.00 |
公告日期 | 2022-11-14 | 2022-08-04 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | ||
核数师 |