Trinity Capital Inc (TRIN.O)

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现金流量表(Trinity Capital Inc)

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2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
截止日期 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见45,337,000.0014,508,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,738,000.0013,075,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,343,000.002,459,000.00
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-135,553,000.00-93,510,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-15,509,000.00-7,172,000.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,118,000.00-1,173,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,841,000.00-6,610,000.00
 应收利息减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,770,000.00-2,106,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-919,000.00-872,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-103,292,000.00-81,401,000.00
投资活动产生的现金流量:
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-159,000.00-33,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-159,000.00-33,000.00
融资活动产生的现金流量:
 偿还借款(元) 会员可见会员可见----
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见71,174,000.0024,240,000.00
 发行债券(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见111,610,000.00111,803,000.00
 赎回债券(元) --会员可见会员可见-30,000,000.00-
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-47,312,000.00-22,821,000.00
 贷款收益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见41,700,000.00-23,000,000.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,380,000.00-1,582,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见144,792,000.0088,640,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,761,000.004,761,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见41,341,000.007,206,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见46,102,000.0011,967,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见21,031,000.00-
所得税支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,524,000.00-
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见27,101,000.00-
公告日期 2025-08-062025-05-072025-02-262024-10-302024-08-072024-05-01
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
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核数师

前瞻产业研究院