现金流量表（TriplePoint Venture Growth BDC Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,046,000.00 | 39,230,000.00 | 16,596,000.00 | 7,979,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,756,000.00 | -1,563,000.00 | -765,000.00 | 1,465,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,730,000.00 | 84,294,000.00 | 90,723,000.00 | 28,801,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,774,000.00 | 342,000.00 | -352,000.00 | -1,139,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,776,000.00 | -1,840,000.00 | -1,932,000.00 | -3,518,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,082,000.00 | -1,072,000.00 | -658,000.00 | -188,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,015,000.00 | -13,071,000.00 | -9,036,000.00 | -15,201,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 152,921,000.00 | 106,320,000.00 | 94,576,000.00 | 18,199,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 260,000,000.00 | 155,000,000.00 | 55,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 19,425,000.00 | 19,425,000.00 | 19,425,000.00 | 1,255,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,090,000.00 | -40,690,000.00 | -29,350,000.00 | -14,273,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | -470,000,000.00 | -360,000,000.00 | -260,000,000.00 | -191,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -3,111,000.00 | -3,065,000.00 | -558,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -245,776,000.00 | -229,330,000.00 | -215,483,000.00 | -189,018,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,582,000.00 | 171,582,000.00 | 171,582,000.00 | 171,582,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92,855,000.00 | -123,010,000.00 | -120,907,000.00 | -170,819,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,727,000.00 | 48,572,000.00 | 50,675,000.00 | 763,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,742,000.00 | 23,339,000.00 | 12,566,000.00 | 11,121,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,401,000.00 | 99,477,000.00 | 103,037,000.00 | 2,354,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-04 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-05 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |