途牛 (TOUR.O)

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现金流量表(途牛)

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2023年年报2022年年报
起始日期 2023-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
原始币种 人民币人民币
上市前/上市后 上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) -101,097,000.00-202,996,000.00
 折旧及摊销(元) 29,685,000.0038,163,000.00
 基于股票的补偿费(元) 15,926,000.005,049,000.00
 减值及拨备(元) 143,369,000.00102,258,000.00
 递延所得税(元) -812,000.00-1,741,000.00
 资产处置损益(元) 9,097,000.00-59,987,000.00
 投资损益(元) --5,603,000.00
 重估盈余(元) -25,690,000.00-26,661,000.00
 权益性投资损益(元) --130,000.00
 汇兑损益(元) 5,519,000.00-5,259,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 580,000.00-292,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 108,458,000.0031,969,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -5,114,000.00-3,776,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -3,604,000.00-36,996,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 53,125,000.0016,775,000.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) -5,362,000.008,825,000.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) 1,695,000.0031,000.00
 应付税项(元) 258,000.00-3,646,000.00
 应计费用及其他负债(元) -7,925,000.0011,588,000.00
 经营业务其他项目(元) 14,730,000.00-10,562,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 232,838,000.00-142,991,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -9,788,000.00-6,450,000.00
 贷款偿还(元) 528,813,000.00876,608,000.00
 投资支付现金(元) -1,060,901,000.00-1,287,807,000.00
 出售附属公司(元) 3,243,000.00-
 投资业务其他项目(元) 579,563,000.00365,821,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 40,930,000.00-51,828,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 9,000.0046,000.00
 贷款收益(元) -22,803,000.00-532,000.00
 现金及权益增加(减少)(元) 215,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) -22,579,000.00-486,000.00
汇率变动影响(元) -4,185,000.00-2,406,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 197,887,000.00395,598,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 247,004,000.00-197,711,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 444,891,000.00197,887,000.00
利息支付(元) 4,060,000.005,046,000.00
所得税支付(元) 1,478,000.002,199,000.00
补充资料其他项目(元) 13,227,000.0010,990,000.00
公告日期 2024-04-292023-04-27
会计准则 美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院