Trilogy Metals Inc (TMQ.A)

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现金流量表(Trilogy Metals Inc)

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起始日期 2024-12-012024-12-012024-12-012023-12-012023-12-012023-12-012023-12-012022-12-012022-12-012022-12-012022-12-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 11301130113011301130113011301130113011301130
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-6,951,000.00-5,360,000.00-3,601,000.00-14,951,000.00-11,927,000.00-7,875,000.00-5,072,000.00
 折旧及摊销(元) ---会员可见4,000.003,000.001,000.008,000.006,000.004,000.002,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,014,000.002,508,000.001,999,000.003,887,000.003,379,000.002,853,000.002,362,000.00
 投资损益(元) --会员可见-2,019,000.001,395,000.00-----
 权益性投资损益(元) 会员可见会员可见-会员可见--793,000.007,844,000.005,998,000.003,088,000.001,485,000.00
 汇兑损益(元) 会员可见会员可见-会员可见--1,000.00-1,000.005,000.005,000.002,000.004,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见166,000.00124,000.0045,000.00110,000.0077,000.0051,000.0019,000.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-93,000.00213,000.00134,000.0061,000.00-137,000.00262,000.00157,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见25,000.0018,000.0019,000.007,000.007,000.001,000.00-9,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-38,000.0031,000.0032,000.00-64,000.00-42,000.0097,000.00167,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,854,000.00-1,069,000.00-579,000.00-3,093,000.00-2,634,000.00-1,517,000.00-885,000.00
投资活动产生的现金流量:
 投资业务其他项目(元) ---会员可见25,000,000.0012,500,000.00-----
 投资活动产生的现金流量净额(元) ---会员可见25,000,000.0012,500,000.00-----
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) -------3,115,000.003,115,000.003,115,000.00-
 行使股票期权所得(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-------
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见---3,115,000.003,115,000.003,115,000.00-
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,000.001,000.001,000.00-5,000.00-5,000.00-5,000.00-6,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,590,000.002,590,000.002,590,000.002,573,000.002,573,000.002,573,000.002,573,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见23,146,000.0011,431,000.00-579,000.0022,000.00481,000.001,598,000.00-885,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见25,738,000.0014,022,000.002,012,000.002,590,000.003,049,000.004,166,000.001,682,000.00
公告日期 2025-10-012025-07-102025-04-022025-02-142024-10-082024-07-102024-04-032024-02-092023-10-112023-07-142023-04-05
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院