现金流量表（Tel-Instrument Electronics Corp）
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | -6,052.00 | -139,861.00 | 295,292.00 | -388,545.00 | -317,610.00 | -710,237.00 | -232,869.00 |
| 折旧及摊销(元) | 186,347.00 | 124,385.00 | 62,060.00 | 56,304.00 | 185,097.00 | 127,149.00 | 15,944.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,156.00 | 5,214.00 | 3,269.00 | 23,182.00 | 18,703.00 | 12,469.00 | 6,235.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 1,004.00 | -52,955.00 | -8,068.00 | -13,068.00 | -25,048.00 |
| 递延所得税(元) | -2,339.00 | -92,701.00 | 80,547.00 | -128,348.00 | -84,449.00 | -188,844.00 | -61,917.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,133.00 | -5,132.00 | - | 194,370.00 | - | - | 47,885.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -728,642.00 | -511,589.00 | -21,600.00 | -712,613.00 | -482,594.00 | -100,682.00 | 149,617.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -275,322.00 | -40,945.00 | -336,663.00 | 148,159.00 | -221,313.00 | -386,983.00 | -323,287.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 544,693.00 | 313,639.00 | -9,360.00 | -83,907.00 | 252,887.00 | 83,181.00 | -67,351.00 |
| 递延收入(元) | -85,425.00 | -22,158.00 | -32,501.00 | -111,906.00 | -45,420.00 | -64,602.00 | 19,428.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,369,740.00 | -6,360,698.00 | 142,811.00 | 76,672.00 | 876.00 | 5,746.00 | 66,163.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 417,617.00 | 547,659.00 | 521,413.00 | -714,539.00 | -869,116.00 | -185,721.00 | -202,963.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,316,840.00 | -6,182,187.00 | 706,272.00 | -1,694,126.00 | -1,571,007.00 | -1,421,592.00 | -608,163.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -33,850.00 | -32,352.00 | -13,983.00 | -26,133.00 | -6,136.00 | -11,732.00 | -11,733.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,850.00 | -32,352.00 | -13,983.00 | -26,133.00 | -6,136.00 | -11,732.00 | -11,733.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | 721,000.00 | 721,000.00 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | - | - | - | -80,000.00 | -80,000.00 | -80,000.00 | -80,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 690,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 721,000.00 | 721,000.00 | - | 610,000.00 | -80,000.00 | -80,000.00 | -80,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,850,481.00 | 5,850,481.00 | 5,850,481.00 | 6,960,740.00 | 6,960,740.00 | 6,960,740.00 | 6,960,740.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,629,690.00 | -5,493,539.00 | 692,289.00 | -1,110,259.00 | -1,657,143.00 | -1,513,324.00 | -699,896.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 220,791.00 | 356,942.00 | 6,542,770.00 | 5,850,481.00 | 5,303,597.00 | 5,447,416.00 | 6,260,844.00 |
| 利息支付(元) | 40,523.00 | 26,587.00 | 13,455.00 | 157.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 6,098,544.00 | 6,207,423.00 | 12,393,251.00 | 12,811,221.00 | 12,264,337.00 | 12,408,156.00 | 13,221,584.00 |
| 公告日期 | 2024-02-13 | 2023-11-14 | 2023-08-11 | 2023-06-15 | 2023-02-13 | 2022-11-14 | 2022-08-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |