达内教育 (TEDU.O)

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现金流量表(达内教育)

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2022年年报
起始日期 2022-01-01
报表类型 合并报表
报表年结日 1231
原始币种 人民币
上市前/上市后 上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 85,233,000.00
 折旧及摊销(元) 266,958,000.00
 基于股票的补偿费(元) 16,537,000.00
 减值及拨备(元) 37,866,000.00
 递延所得税(元) 873,000.00
 资产处置损益(元) 12,788,000.00
 投资损益(元) -4,542,000.00
 汇兑损益(元) 954,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -3,944,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -35,785,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 975,000.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) 186,000.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) -468,000.00
 递延收入(元) -322,191,000.00
 应付税项(元) 19,434,000.00
 应计费用及其他负债(元) 37,314,000.00
 经营业务其他项目(元) -139,716,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,528,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -38,768,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 807,000.00
 存款增加(减少)(元) -120,000.00
 贷款偿还(元) 397,000.00
 投资支付现金(元) -3,000,000.00
 投资业务其他项目(元) 17,975,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,709,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 107,000.00
 回购股份(元) -17,103,000.00
 贷款收益(元) 22,000,000.00
 现金及权益增加(减少)(元) -7,109,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,105,000.00
汇率变动影响(元) 2,288,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 424,021,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -50,054,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 373,967,000.00
利息支付(元) 1,497,000.00
所得税支付(元) 527,000.00
补充资料其他项目(元) 117,364,000.00
公告日期 2023-04-28
会计准则 美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院