现金流量表（Trident Digital Tech Holdings Ltd ADR）
| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||
| 净利润(元) | -4,774,087.00 | - | -1,129,489.00 | - |
| 折旧及摊销(元) | 413,909.00 | - | 117,966.00 | - |
| 减值及拨备(元) | 7,172.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -309,366.00 | - | -111,981.00 | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 38,177.00 | - | 71,232.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -15,936.00 | - | 166,358.00 | - |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -92,295.00 | - | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -144.00 | - | -10,399.00 | - |
| 递延收入(元) | -81,877.00 | - | 461,128.00 | - |
| 应付税项(元) | - | - | -28,108.00 | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 286,404.00 | - | 249,052.00 | - |
| 经营业务其他项目(元) | -414,055.00 | - | -395,705.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,942,098.00 | -2,380,926.00 | -609,946.00 | -27,514.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -139,757.00 | -79,043.00 | -73,885.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,757.00 | -79,043.00 | -73,885.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||
| 新增借款(元) | - | - | 652,789.00 | - |
| 偿还借款(元) | -2,206,338.00 | -912,359.00 | -318,424.00 | -13,572.00 |
| 股息支付(元) | -74,471.00 | -74,845.00 | -229,201.00 | -106,219.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | - | 7,065,861.00 | 524,560.00 | - |
| 贷款收益(元) | 1,047,894.00 | -651,918.00 | 748,533.00 | 1,465.00 |
| 发行费用相关(元) | -1,107,770.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 8,242,988.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,902,303.00 | 5,426,739.00 | 1,378,257.00 | -118,326.00 |
| 汇率变动影响(元) | 42,890.00 | 53,572.00 | -22,754.00 | 32,401.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 945,265.00 | 945,265.00 | 273,593.00 | 273,593.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 863,338.00 | 3,020,342.00 | 671,672.00 | -113,439.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,808,603.00 | 3,965,607.00 | 945,265.00 | 160,154.00 |
| 利息支付(元) | 23,196.00 | - | 17,813.00 | - |
| 所得税支付(元) | 34,116.00 | - | 48,978.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 494,642.00 | 27,556.00 | 1,524,937.00 | 179,103.00 |
| 公告日期 | 2024-08-26 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||
| 核数师 |