现金流量表（Tactile Systems Technology Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,244,000.00 | 2,089,000.00 | -2,209,000.00 | 28,515,000.00 | 20,313,000.00 | -1,986,000.00 | -1,886,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,079,000.00 | 3,345,000.00 | 1,634,000.00 | 6,539,000.00 | 4,916,000.00 | 3,269,000.00 | 1,629,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,969,000.00 | 3,899,000.00 | 2,039,000.00 | 7,547,000.00 | 5,597,000.00 | 3,831,000.00 | 2,023,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -341,000.00 | -30,000.00 | 84,000.00 | -19,378,000.00 | -20,717,000.00 | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 308,000.00 | 54,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,475,000.00 | -2,475,000.00 | 1,230,000.00 | 660,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,351,000.00 | 3,681,000.00 | 1,683,000.00 | 597,000.00 | -374,000.00 | 2,809,000.00 | 3,110,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,844,000.00 | -364,000.00 | -787,000.00 | 72,000.00 | -369,000.00 | -697,000.00 | -1,056,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,511,000.00 | 7,663,000.00 | 6,665,000.00 | 23,778,000.00 | 19,372,000.00 | 15,904,000.00 | 6,884,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 582,000.00 | -1,592,000.00 | -1,396,000.00 | -3,853,000.00 | -3,622,000.00 | -696,000.00 | -403,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -807,000.00 | -922,000.00 | -693,000.00 | -721,000.00 | -99,000.00 | -3,967,000.00 | -2,919,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,954,000.00 | -4,399,000.00 | -5,969,000.00 | -6,775,000.00 | -7,861,000.00 | -9,254,000.00 | -10,967,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 224,000.00 | 642,000.00 | -127,000.00 | 2,006,000.00 | 2,819,000.00 | 2,961,000.00 | 2,420,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,322,000.00 | 14,066,000.00 | 924,000.00 | 35,855,000.00 | 17,503,000.00 | 13,407,000.00 | -502,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,932,000.00 | -982,000.00 | -482,000.00 | -2,324,000.00 | -1,424,000.00 | -1,043,000.00 | -241,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -85,000.00 | -57,000.00 | -20,000.00 | -157,000.00 | -117,000.00 | -99,000.00 | -50,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,005,000.00 | -1,027,000.00 | -502,000.00 | -2,481,000.00 | -1,541,000.00 | -1,142,000.00 | -291,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | -25,000,000.00 | -8,250,000.00 | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | - | 36,166,000.00 | 35,507,000.00 | 35,507,000.00 | 34,625,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,250,000.00 | -1,500,000.00 | -750,000.00 | -3,000,000.00 | -2,250,000.00 | -1,500,000.00 | -750,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 8,250,000.00 | 8,250,000.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | - | -125,000.00 | -125,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | -10,575,000.00 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,204,000.00 | -454,000.00 | -749,000.00 | 5,730,000.00 | 28,145,000.00 | 29,018,000.00 | 33,875,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,033,000.00 | 61,033,000.00 | 61,033,000.00 | 21,929,000.00 | 21,929,000.00 | 21,929,000.00 | 21,929,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,113,000.00 | 12,585,000.00 | -327,000.00 | 39,104,000.00 | 44,107,000.00 | 41,283,000.00 | 33,082,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82,146,000.00 | 73,618,000.00 | 60,706,000.00 | 61,033,000.00 | 66,036,000.00 | 63,212,000.00 | 55,011,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,612,000.00 | 1,099,000.00 | 583,000.00 | 4,560,000.00 | 2,810,000.00 | 1,925,000.00 | 927,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,428,000.00 | 2,177,000.00 | 54,000.00 | 5,815,000.00 | 3,006,000.00 | 2,415,000.00 | 6,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,000.00 | 27,000.00 | 225,000.00 | 528,000.00 | 40,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-03 | 2025-08-04 | 2025-05-05 | 2025-02-18 | 2024-11-04 | 2024-08-05 | 2024-05-06 | 2024-02-20 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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