现金流量表（Transcontinental Realty Investors Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 7,250,000.00 | 9,353,000.00 | 4,591,000.00 | 3,715,000.00 | 469,004,000.00 | 409,817,000.00 | 31,241,000.00 | 14,620,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 14,571,000.00 | 10,518,000.00 | 7,180,000.00 | 3,755,000.00 | 13,111,000.00 | 9,409,000.00 | 6,363,000.00 | 3,210,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 3,484,000.00 | 875,000.00 | 945,000.00 | - | 140,000.00 | -19,139,000.00 | 21,000.00 | 139,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | -188,000.00 | -188,000.00 | - | -89,196,000.00 | -16,580,000.00 | - | -11,148,000.00 |
| 投资损益(元) | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | - | 2,805,000.00 | 2,805,000.00 | - | - |
| 权益性投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | -6,343,000.00 | - |
| 汇兑损益(元) | -993,000.00 | -993,000.00 | -993,000.00 | -971,000.00 | -20,067,000.00 | - | -17,904,000.00 | -3,772,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,060,000.00 | -798,000.00 | -713,000.00 | -688,000.00 | -465,486,000.00 | -467,828,000.00 | -13,402,000.00 | -3,067,000.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | 2,816,000.00 | 5,393,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -31,919,000.00 | 4,512,000.00 | -5,472,000.00 | -2,146,000.00 | 47,028,000.00 | 87,430,000.00 | -2,310,000.00 | -3,162,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -11,801,000.00 | -5,291,000.00 | -5,070,000.00 | 42,000.00 | -7,327,000.00 | -6,523,000.00 | -3,425,000.00 | -1,436,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | -1,719,000.00 | -1,872,000.00 | -2,060,000.00 | -1,483,000.00 | -1,169,000.00 | -4,503,000.00 | -4,574,000.00 | -4,955,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -10,596,000.00 | -9,980,000.00 | -8,366,000.00 | -691,000.00 | 5,763,000.00 | -282,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,073,000.00 | 7,846,000.00 | -8,436,000.00 | 1,533,000.00 | -45,394,000.00 | -5,394,000.00 | -7,517,000.00 | -4,178,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | - | 44,591,000.00 | 44,591,000.00 | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -31,500,000.00 | -16,584,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 32,875,000.00 | 28,523,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 22,839,000.00 | -20,898,000.00 | -23,834,000.00 | -36,764,000.00 | -104,696,000.00 | -61,218,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 3,786,000.00 | 11,144,000.00 | 14,872,000.00 | 12,552,000.00 | 367,462,000.00 | 169,977,000.00 | 30,919,000.00 | -6,293,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,813,000.00 | -9,566,000.00 | -8,774,000.00 | -24,212,000.00 | 307,357,000.00 | 153,350,000.00 | 32,294,000.00 | 5,646,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | -70,170,000.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | -590,000.00 | -590,000.00 |
| 回购股份(元) | -908,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | -137,657,000.00 | -136,809,000.00 | -134,840,000.00 | -89,111,000.00 | -111,022,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -20,000.00 | -16,000.00 | -16,000.00 | -16,000.00 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -435,000.00 | -435,000.00 | -435,000.00 | - | -1,355,000.00 | -1,354,000.00 | -39,249,000.00 | -38,179,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -139,020,000.00 | -137,260,000.00 | -135,291,000.00 | -89,127,000.00 | -112,377,000.00 | -71,524,000.00 | -39,839,000.00 | -38,769,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 222,307,000.00 | 222,307,000.00 | 222,307,000.00 | 222,307,000.00 | 72,721,000.00 | 72,721,000.00 | 72,721,000.00 | 72,721,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -143,280,000.00 | -138,980,000.00 | -152,501,000.00 | -111,806,000.00 | 149,586,000.00 | 76,432,000.00 | -15,062,000.00 | -37,301,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 79,027,000.00 | 83,327,000.00 | 69,806,000.00 | 110,501,000.00 | 222,307,000.00 | 149,153,000.00 | 57,659,000.00 | 35,420,000.00 |
| 公告日期 | 2024-03-21 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-23 | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2022-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |