现金流量表（Transcontinental Realty Investors Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,781,000.00 | 6,659,000.00 | 6,363,000.00 | 4,453,000.00 | 2,757,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,901,000.00 | 12,533,000.00 | 9,668,000.00 | 6,351,000.00 | 3,185,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,000.00 | -27,141,000.00 | 112,000.00 | 69,000.00 | 29,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,891,000.00 | 589,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,603,000.00 | 8,670,000.00 | 934,000.00 | 488,000.00 | -435,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -7,419,000.00 | - | 2,718,000.00 | -2,269,000.00 | -2,090,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -2,265,000.00 | - | -3,187,000.00 | -6,017,000.00 | -1,007,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 95,000.00 | - | 449,000.00 | 283,000.00 | 142,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,288,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,426,000.00 | 1,310,000.00 | 17,057,000.00 | 3,358,000.00 | 3,869,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,500,000.00 | 1,342,000.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,266,000.00 | -59,097,000.00 | -58,019,000.00 | -40,169,000.00 | 14,295,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,864,000.00 | 16,231,000.00 | 30,937,000.00 | 37,152,000.00 | -2,721,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,630,000.00 | -41,524,000.00 | -27,082,000.00 | -3,017,000.00 | 11,574,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -852,000.00 | -12,452,000.00 | -9,614,000.00 | -1,715,000.00 | -858,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,131,000.00 | 15,112,000.00 | 10,708,000.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | -199,000.00 | -199,000.00 | -52,000.00 | -11,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -679,000.00 | -802,000.00 | -802,000.00 | -587,000.00 | -587,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,600,000.00 | 1,659,000.00 | 93,000.00 | -2,354,000.00 | -1,456,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,472,000.00 | 79,027,000.00 | 79,027,000.00 | 79,027,000.00 | 79,027,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,456,000.00 | -38,555,000.00 | -9,932,000.00 | -2,013,000.00 | 13,987,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,016,000.00 | 40,472,000.00 | 69,095,000.00 | 77,014,000.00 | 93,014,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-05-07 | 2026-03-12 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-20 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |