现金流量表（Texas Capital Bancshares Inc Series B Pfd）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,047,000.00 | 77,508,000.00 | 6,485,000.00 | 67,804,000.00 | 26,142,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,217,000.00 | 54,228,000.00 | 38,917,000.00 | 24,835,000.00 | 10,906,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,750,000.00 | 24,693,000.00 | 21,208,000.00 | 14,755,000.00 | 8,534,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,000,000.00 | 67,000,000.00 | 49,000,000.00 | 39,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | - | - | -16,086,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 228,000.00 | 173,995,000.00 | 173,708,000.00 | -3,604,000.00 | -4,034,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | 62,516,000.00 | 53,494,000.00 | 25,731,000.00 | 15,605,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,604,000.00 | -1,611,000.00 | -60,683,000.00 | -24,042,000.00 | 48,253,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90,478,000.00 | 38,878,000.00 | 180,584,000.00 | -15,017,000.00 | -28,586,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 368,000.00 | 481,121,000.00 | 462,713,000.00 | 129,462,000.00 | 95,820,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,416,000.00 | -64,841,000.00 | -57,435,000.00 | -42,246,000.00 | -20,043,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,896,394,000.00 | -84,587,229,000.00 | -60,826,730,000.00 | -37,460,989,000.00 | -16,725,039,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83,240,000.00 | -1,287,355,000.00 | -1,223,484,000.00 | -241,481,000.00 | -261,829,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,958,425,000.00 | 83,460,325,000.00 | 59,868,914,000.00 | 35,962,884,000.00 | 16,196,951,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,625,000.00 | -2,479,100,000.00 | -2,238,735,000.00 | -1,781,832,000.00 | -809,960,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | -135,000,000.00 | -615,000,000.00 | -465,000,000.00 | 175,000,000.00 | -750,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,048,000.00 | -9,065,000.00 | -9,187,000.00 | -8,730,000.00 | -8,930,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,152,000.00 | -81,508,000.00 | -81,534,000.00 | -81,534,000.00 | -31,523,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,313,000.00 | -17,250,000.00 | -12,938,000.00 | -8,625,000.00 | -4,313,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 814,435,000.00 | 2,866,760,000.00 | 3,493,416,000.00 | 1,446,488,000.00 | 1,582,198,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 636,922,000.00 | 1,943,937,000.00 | 2,724,757,000.00 | 1,322,599,000.00 | 787,432,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,188,808,000.00 | 3,242,850,000.00 | 3,242,850,000.00 | 3,242,850,000.00 | 3,242,850,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 613,665,000.00 | -54,042,000.00 | 948,735,000.00 | -329,771,000.00 | 73,292,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,802,473,000.00 | 3,188,808,000.00 | 4,191,585,000.00 | 2,913,079,000.00 | 3,316,142,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,665,000.00 | 837,804,000.00 | 672,199,000.00 | 464,930,000.00 | 267,955,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,290,000.00 | 52,815,000.00 | 48,040,000.00 | 47,988,000.00 | -909,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 18,411,000.00 | 18,411,000.00 | 18,411,000.00 | 9,250,000.00 |
| 公告日期 | 2026-04-23 | 2026-02-10 | 2025-10-23 | 2025-07-17 | 2025-04-17 | 2025-02-11 | 2024-10-17 | 2024-07-18 | 2024-04-18 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |