现金流量表（Texas Capital Bancshares Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,485,000.00 | 67,804,000.00 | 26,142,000.00 | 189,141,000.00 | 168,991,000.00 | 107,312,000.00 | 38,661,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,917,000.00 | 24,835,000.00 | 10,906,000.00 | 40,473,000.00 | 30,870,000.00 | 19,717,000.00 | 8,683,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,208,000.00 | 14,755,000.00 | 8,534,000.00 | 24,200,000.00 | 17,948,000.00 | 13,507,000.00 | 8,438,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,000,000.00 | 39,000,000.00 | 19,000,000.00 | 72,000,000.00 | 53,000,000.00 | 35,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -17,784,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173,708,000.00 | -3,604,000.00 | -4,034,000.00 | -19,766,000.00 | -2,129,000.00 | -2,685,000.00 | -1,734,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 53,494,000.00 | 25,731,000.00 | 15,605,000.00 | 134,948,000.00 | 8,980,000.00 | 7,260,000.00 | 8,749,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,683,000.00 | -24,042,000.00 | 48,253,000.00 | -78,606,000.00 | -76,697,000.00 | -42,383,000.00 | -28,286,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 180,584,000.00 | -15,017,000.00 | -28,586,000.00 | 29,134,000.00 | -14,890,000.00 | -47,067,000.00 | -44,308,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 462,713,000.00 | 129,462,000.00 | 95,820,000.00 | 373,740,000.00 | 186,073,000.00 | 90,661,000.00 | 18,203,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57,435,000.00 | -42,246,000.00 | -20,043,000.00 | -16,381,000.00 | -12,649,000.00 | -4,878,000.00 | -1,363,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,826,730,000.00 | -37,460,989,000.00 | -16,725,039,000.00 | -77,014,482,000.00 | -60,311,948,000.00 | -36,655,089,000.00 | -15,734,210,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,223,484,000.00 | -241,481,000.00 | -261,829,000.00 | -550,587,000.00 | -622,445,000.00 | -705,328,000.00 | -786,186,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,868,914,000.00 | 35,962,884,000.00 | 16,196,951,000.00 | 75,825,972,000.00 | 58,873,150,000.00 | 34,647,479,000.00 | 14,985,983,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,238,735,000.00 | -1,781,832,000.00 | -809,960,000.00 | -1,755,478,000.00 | -2,073,892,000.00 | -2,717,816,000.00 | -1,535,776,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,187,000.00 | -8,730,000.00 | -8,930,000.00 | -4,215,000.00 | -4,465,000.00 | -4,035,000.00 | -2,126,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -81,534,000.00 | -81,534,000.00 | -31,523,000.00 | -105,024,000.00 | -60,218,000.00 | -60,218,000.00 | -60,218,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,938,000.00 | -8,625,000.00 | -4,313,000.00 | -17,250,000.00 | -12,938,000.00 | -8,625,000.00 | -4,313,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -665,000,000.00 | -25,000,000.00 | -750,000,000.00 | 223,858,000.00 | 123,858,000.00 | 73,858,000.00 | 898,858,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,493,416,000.00 | 1,446,488,000.00 | 1,582,198,000.00 | -485,041,000.00 | 1,022,098,000.00 | 461,360,000.00 | -677,183,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,724,757,000.00 | 1,322,599,000.00 | 787,432,000.00 | -387,672,000.00 | 1,068,335,000.00 | 462,340,000.00 | 155,018,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,242,850,000.00 | 3,242,850,000.00 | 3,242,850,000.00 | 5,012,260,000.00 | 5,012,260,000.00 | 5,012,260,000.00 | 5,012,260,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 948,735,000.00 | -329,771,000.00 | 73,292,000.00 | -1,769,410,000.00 | -819,484,000.00 | -2,164,815,000.00 | -1,362,555,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,191,585,000.00 | 2,913,079,000.00 | 3,316,142,000.00 | 3,242,850,000.00 | 4,192,776,000.00 | 2,847,445,000.00 | 3,649,705,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 672,199,000.00 | 464,930,000.00 | 267,955,000.00 | 773,034,000.00 | 506,296,000.00 | 314,089,000.00 | 142,623,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,040,000.00 | 47,988,000.00 | -909,000.00 | 71,941,000.00 | 56,161,000.00 | 43,286,000.00 | 451,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 18,411,000.00 | 18,411,000.00 | 9,250,000.00 | 126,990,000.00 | 126,990,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2025-10-23 | 2025-07-17 | 2025-04-17 | 2025-02-11 | 2024-10-17 | 2024-07-18 | 2024-04-18 | 2024-02-13 | 2023-10-19 | 2023-07-20 | 2023-04-20 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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