Tamboran Resources Corp (TBN.N)

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现金流量表(Tamboran Resources Corp)

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2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-07-012025-07-012024-07-012024-07-012024-07-012024-07-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 063006300630063006300630
原始币种 美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市前
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-22,255,671.00-6,755,567.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见61,415.0030,675.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,834,418.001,129,450.00
 投资损益(元) 会员可见-会员可见会员可见93,532.00-
 权益性投资损益(元) --会员可见会员可见376,000.00376,000.00
 汇兑损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,481,884.00254,032.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见6,449,804.00257,738.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见679,778.00-184,096.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,318.00879,882.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,361,130.00-150,084.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见13,598.008,394.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-8,901,794.00-4,153,576.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-196,722.00-
 处置固定资产收到的现金(元) --会员可见会员可见7,990,000.00-
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) -----400,000.00
 贷款偿还(元) 会员可见-----
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-6,603,096.00-2,669,138.00
 收购附属公司(元) 会员可见-----
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-36,995,564.00-12,226,577.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-35,805,382.00-14,495,715.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) 会员可见-----
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见7,410,000.007,410,000.00
 垫款增加(减少)(元) -会员可见会员可见---
 发行费用相关(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-479,150.00-2,120,042.00
 现金及权益增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见30,315,756.0011,454,459.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-5,886,232.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见31,360,374.0016,744,417.00
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,956,688.001,200,981.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见74,745,897.0074,745,897.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-13,346,802.00-1,904,874.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见59,442,407.0074,042,004.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见10,867,092.007,009,483.00
公告日期 2026-02-112025-11-132025-09-252025-05-142025-02-122024-11-12
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院