现金流量表（Taro Pharmaceutical Industries Ltd）
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 38,789,000.00 | 18,581,000.00 | 10,033,000.00 | 25,445,000.00 | 18,533,000.00 | 11,266,000.00 | 14,079,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 22,872,000.00 | 15,498,000.00 | 7,892,000.00 | 32,127,000.00 | 21,320,000.00 | 13,994,000.00 | 6,978,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 23,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 5,189,000.00 | 2,539,000.00 | 2,379,000.00 | 16,802,000.00 | 4,612,000.00 | - | 2,415,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 242,000.00 | 250,000.00 | - | 136,000.00 | 2,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | -539,000.00 | 202,000.00 | -953,000.00 | -24,000.00 | 1,566,000.00 | 1,334,000.00 | - |
| 汇兑损益(元) | - | - | - | 2,291,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | -15,292,000.00 | - | - | 723,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 11,769,000.00 | 18,356,000.00 | 21,977,000.00 | -16,922,000.00 | -12,361,000.00 | -5,316,000.00 | -6,566,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 18,367,000.00 | 10,862,000.00 | 505,000.00 | 2,240,000.00 | 7,287,000.00 | 5,739,000.00 | -467,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | -75,676,000.00 | - | - | -59,819,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,781,000.00 | 20,927,000.00 | -24,814,000.00 | 37,482,000.00 | -5,168,000.00 | -2,071,000.00 | -19,321,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | - | - | - | 1,649,000.00 | - | - | - |
| 应付税项(元) | - | - | - | 13,320,000.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | -14,972,000.00 | -28,837,000.00 | -6,513,000.00 | - | -67,938,000.00 | -71,798,000.00 | - |
| 经营业务其他项目(元) | -6,303,000.00 | -3,085,000.00 | -2,729,000.00 | 8,172,000.00 | 7,247,000.00 | 9,185,000.00 | 3,950,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,218,000.00 | 55,293,000.00 | 7,777,000.00 | 31,750,000.00 | -24,900,000.00 | -37,667,000.00 | -58,028,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -48,229,000.00 | -13,800,000.00 | -6,793,000.00 | -17,577,000.00 | -11,186,000.00 | -3,443,000.00 | -2,074,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -99,000.00 | -50,000.00 | -51,000.00 | -294,000.00 | -122,000.00 | -68,000.00 | -34,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 11,936,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 63,500,000.00 | - | - | -72,394,000.00 | -121,982,000.00 | -48,044,000.00 | 24,927,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | -901,737,000.00 | -2,000,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 126,367,000.00 | 73,716,000.00 | -31,860,000.00 | 866,446,000.00 | 3,060,000.00 | 15,516,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,539,000.00 | 59,866,000.00 | -38,704,000.00 | -125,556,000.00 | -132,230,000.00 | -36,039,000.00 | 34,755,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 汇率变动影响(元) | 157,000.00 | -643,000.00 | 597,000.00 | -2,833,000.00 | -2,031,000.00 | -2,237,000.00 | -2,060,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 154,495,000.00 | 154,495,000.00 | 154,495,000.00 | 251,134,000.00 | 251,134,000.00 | 251,134,000.00 | 251,134,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 227,914,000.00 | 114,516,000.00 | -30,330,000.00 | -96,639,000.00 | -159,161,000.00 | -75,943,000.00 | -25,333,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 382,409,000.00 | 269,011,000.00 | 124,165,000.00 | 154,495,000.00 | 91,973,000.00 | 175,191,000.00 | 225,801,000.00 |
| 所得税支付(元) | 23,531,000.00 | 19,162,000.00 | 261,000.00 | 18,331,000.00 | 17,571,000.00 | 17,247,000.00 | 14,921,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 2,935,000.00 | 1,411,000.00 | 3,920,000.00 | 8,932,000.00 | 3,970,000.00 | 9,405,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 3,282,000.00 |
| 公告日期 | 2024-01-26 | 2023-10-27 | 2023-07-27 | 2023-06-29 | 2024-01-26 | 2022-11-09 | 2022-07-28 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |