碳博士控股 (TANH.O)

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现金流量表(碳博士控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
原始币种 美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 1,892,524.002,586,196.001,872,244.00
 折旧及摊销(元) 218,946.00700,335.00315,252.00
 减值及拨备(元) -92,005.00790,598.00-383,677.00
 资产处置损益(元) --6,291.00-
 重估盈余(元) 3,010.00--
 经营业务调整其他项目(元) -49,038.00-
 存货的减少(增加)(元) -495,841.0043,811.0040,355.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -783,527.00-1,518,851.00-2,425,102.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 815,007.001,588,965.00432,841.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -2,930,080.00--3,962,927.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 773,948.00671,669.00920,171.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) -673,738.00-
 应付税项(元) 160,119.001,520,519.00185,887.00
 应计费用及其他负债(元) -391,098.001,560,046.00628,198.00
 经营业务其他项目(元) -72,879.00-366,772.00-45,170,279.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -901,876.008,293,001.00-47,547,037.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -184,760.00-79,273.00-21,879.00
 处置固定资产收到的现金(元) -35,792.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --2,692.00-
 投资支付现金(元) -1,212,686.00-44,953,234.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,397,446.00-44,999,407.00-21,879.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 5,834,325.0010,120,400.0010,120,400.00
 贷款收益(元) 2,675,310.005,176,476.005,838,504.00
 筹资业务其他项目(元) --4,573.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) 8,509,635.0015,292,303.0015,958,904.00
汇率变动影响(元) -450,252.00-3,171,267.00-1,154,256.00
现金及现金等价物期初余额(元) 18,981,511.0043,566,881.0043,566,881.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 5,760,061.00-24,585,370.00-32,764,268.00
现金及现金等价物期末余额(元) 24,741,572.0018,981,511.0010,802,613.00
利息支付(元) 72,687.00474,579.00106,978.00
所得税支付(元) 1,011,005.002,590,282.001,341,579.00
公告日期 2023-12-052023-05-012022-12-28
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院