好未来 (TAL.N)

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现金流量表(好未来)

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2025年年报2025年三季报2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-03-012025-03-012025-03-012025-03-012024-03-012024-03-012024-03-012024-03-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 02280227022702270228022802280228
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) ----84,260,000.00---
 折旧及摊销(元) ----52,298,000.00---
 基于股票的补偿费(元) ----64,939,000.00---
 减值及拨备(元) ----19,568,000.00---
 资产处置损益(元) -----395,000.00---
 投资损益(元) -----1,058,000.00---
 重估盈余(元) -----42,453,000.00---
 权益性投资损益(元) ----9,798,000.00---
 经营业务调整其他项目(元) ---会员可见---246,793,000.00
 存货的减少(增加)(元) -----54,070,000.00---
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -----545,000.00---
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -----70,647,000.00---
 应付账款及票据增加(减少)(元) ----18,180,000.00---
 应收关联方款项减少(增加)(元) ----264,000.00---
 应付关联方款项增加(减少)(元) -----3,000.00---
 递延收入(元) ----242,948,000.00---
 应计费用及其他负债(元) ----90,251,000.00---
 经营业务其他项目(元) -----15,412,000.00---
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见397,923,000.00624,255,000.00246,217,000.00246,793,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -----111,728,000.00---
 处置固定资产收到的现金(元) ----1,000,000.00---
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -----742,000.00---
 贷款偿还(元) ----239,000.00---
 投资支付现金(元) -----2,185,170,000.00---
 收购附属公司(元) ----80,000.00---
 投资业务其他项目(元) ----1,449,293,000.00---
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-847,028,000.00-532,739,000.00-318,304,000.00-124,635,000.00
融资活动产生的现金流量:
 回购股份(元) -----13,147,000.00---
 发行债券(元) ----54,959,000.00---
 赎回债券(元) -----55,386,000.00---
 行使股票期权所得(元) ----407,000.00---
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-13,167,000.0041,937,000.00-6,794,000.005,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,473,000.00-2,475,000.002,359,000.00-1,217,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,457,476,000.002,457,476,000.002,457,476,000.002,457,476,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-465,745,000.00130,978,000.00-76,522,000.00120,946,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,991,731,000.002,588,454,000.002,380,954,000.002,578,422,000.00
所得税支付(元) ----18,882,000.00---
补充资料其他项目(元) ----52,287,000.00---
公告日期 2026-04-232026-01-292025-10-302025-07-312025-06-162025-01-232025-10-302025-07-31
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院